| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5158 | 1.90% |
| 嘉实货币B | 0.4818 | 1.87% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5026 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.09% | -1.09% | 1.43% | 11.78% | 5.41% | -3.82% | -0.57% | -30.28% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
| 同类排名[混合型] |
530|2287 | 1941|2302 | 1581|2300 | 411|2296 | 389|2271 | 895|2197 | 627|2076 | 1397|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.2661 | 1.2905 | -0.17% | |
| 2024-05-20 | 1.2683 | 1.2927 | 0.59% | |
| 2024-05-17 | 1.2609 | 1.2853 | 0.22% | |
| 2024-05-16 | 1.2581 | 1.2825 | -0.70% | |
| 2024-05-15 | 1.267 | 1.2914 | -1.02% |
截至2024-03-31 嘉实惠泽混合(LOF)期末总份额为0.46亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 11.00 | 457.23 | 8.13% |
| 600150 | 中国船舶 | 10.00 | 389.61 | 6.92% |
| 600886 | 国投电力 | 20.00 | 302.35 | 5.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 224.39 | 3.99% |
| 601567 | 三星医疗 | 7.00 | 203.21 | 3.61% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.00 | 191.73 | 3.41% |
| 601918 | 新集能源 | 20.00 | 181.52 | 3.23% |
| 002966 | 苏州银行 | 23.00 | 165.83 | 2.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 164.99 | 2.93% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 163.45 | 2.90% |
