名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高端装备混合发起… | 1.0691 | 2.33% |
银河高端装备混合发起… | 1.0766 | 2.33% |
银河创新混合A | 4.0413 | 2.25% |
银河创新混合C | 3.9829 | 2.25% |
银河成长远航混合A | 0.9933 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6183 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4883 | 1.80% |
银河银富货币A | 0.5526 | 1.73% |
银河钱包货币A | 0.4637 | 1.71% |
银河钱包货币E | 0.423 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.22% | 0.44% | 1.39% | 2.22% | -0.29% | -3.15% | -6.42% | -4.05% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1361|2304 | 1687|2319 | 1785|2314 | 2066|2313 | 1149|2287 | 827|2211 | 1074|2090 | 670|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.384 | 1.516 | -0.14% | |
2024-05-09 | 1.386 | 1.518 | 0.14% | |
2024-05-08 | 1.384 | 1.516 | -0.22% | |
2024-05-07 | 1.387 | 1.519 | 0.14% | |
2024-05-06 | 1.385 | 1.517 | 0.51% |
截至2024-03-31 银河鑫利混合A期末总份额为1.65亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 2.46% |
601398 | 工商银行 | 87.00 | 459.36 | 2.01% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 317.77 | 1.39% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 303.15 | 1.33% |
601939 | 建设银行 | 43.00 | 301.04 | 1.32% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 285.61 | 1.25% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 236.90 | 1.04% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 229.85 | 1.01% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 229.03 | 1.00% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 199.36 | 0.87% |