| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.69% | 3.23% | 6.60% | 14.52% | 5.99% | -1.36% | 0.97% | -25.91% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
157|2311 | 509|2324 | 76|2321 | 182|2319 | 356|2286 | 504|2214 | 766|2092 | 1257|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.664 | 1.759 | 1.16% | |
| 2024-04-25 | 1.645 | 1.74 | 0.49% | |
| 2024-04-24 | 1.637 | 1.732 | 1.17% | |
| 2024-04-23 | 1.618 | 1.713 | -0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.619 | 1.714 | 0.43% |
截至2024-03-31 交银沪港深价值精选混合期末总份额为1.01亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1274.00 | 8.00% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60.00 | 987.64 | 6.20% |
| 600690 | 海尔智家 | 35.00 | 873.25 | 5.49% |
| 00941 | 中国移动 | 13.00 | 833.91 | 5.24% |
| 002027 | 分众传媒 | 105.00 | 684.60 | 4.30% |
| 01308 | 海丰国际 | 49.00 | 635.22 | 3.99% |
| 002028 | 思源电气 | 10.00 | 596.50 | 3.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 15.00 | 582.75 | 3.66% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 557.46 | 3.50% |
| 02020 | 安踏体育 | 6.00 | 518.92 | 3.26% |
