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1	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2024-05-10	2.3160	19.22%	30.17%	35.87%	54.02%	0.15%	定投
2	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	2024-05-09	4.2160	18.03%	34.18%	34.50%	54.08%	0.15%	定投
3	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	2024-05-09	25.7263	18.36%	31.97%	28.65%	48.26%	1.50%	定投
4	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2024-05-09	2.5440	26.99%	30.53%	26.04%	31.70%	0.15%	定投
5	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	2024-05-10	1.4480	10.14%	20.10%	23.63%	--	--	定投
6	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2024-05-10	1.3788	9.44%	18.61%	21.71%	--	0.12%	定投
7	005660	嘉实资源精选股票A	2024-05-10	3.0410	22.94%	22.09%	21.26%	60.57%	0.15%	定投
8	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	2024-05-09	15.5196	27.44%	28.74%	21.04%	26.94%	1.50%	定投
9	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	2024-05-09	15.5196	27.44%	28.74%	21.04%	26.94%	1.50%	定投
10	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2024-05-10	1.3614	9.20%	18.10%	20.94%	--	0.0%	定投
11	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	2024-05-10	1.1803	10.21%	16.33%	20.40%	--	0.12%	定投
12	005661	嘉实资源精选股票C	2024-05-10	2.9607	22.61%	21.46%	20.34%	58.25%	0.0%	定投
13	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2024-05-10	1.1767	10.07%	16.03%	19.93%	--	0.0%	定投
14	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	2024-05-10	1.3960	6.05%	13.83%	19.23%	--	--	定投
15	001044	嘉实新消费股票	2024-05-10	2.6430	11.64%	16.48%	14.33%	28.18%	0.15%	定投
16	515680	嘉实央企创新驱动ETF	2024-05-10	1.4180	5.26%	10.50%	11.73%	--	--	定投
17	512750	嘉实中证锐联基本面50ETF	2024-05-10	1.2272	6.34%	10.80%	11.03%	--	--	定投
18	512530	建信沪深300红利ETF	2024-05-10	1.3491	7.61%	10.81%	10.85%	--	--	定投
19	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2024-05-10	1.4110	4.96%	9.41%	10.34%	--	0.12%	定投
20	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2024-05-10	1.3985	4.84%	9.17%	9.99%	--	0.0%	定投
21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2024-05-10	1.8336	5.58%	9.15%	9.26%	11.51%	0.12%	定投
22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	2024-05-10	1.2649	5.35%	8.69%	8.58%	10.37%	0.0%	定投
23	005267	嘉实价值精选股票	2024-05-10	2.1217	12.19%	11.63%	7.68%	27.96%	0.15%	定投
24	001167	金鹰科技创新股票A	2024-05-10	1.1379	-5.72%	5.96%	6.18%	36.76%	0.15%	定投
25	006603	嘉实互融精选股票A	2024-05-10	1.2170	6.76%	8.55%	5.99%	7.34%	0.15%	定投
26	510010	交银上证180公司治理ETF	2024-05-10	1.4890	6.91%	7.98%	5.24%	10.85%	--	定投
27	006745	交银中债1-3年农发债指数A	2024-05-10	1.0344	2.01%	3.46%	4.96%	8.22%	0.08%	定投
28	519686	交银上证180公司治理ETF联接	2024-05-10	1.6330	6.18%	7.14%	4.54%	9.67%	0.15%	定投
29	006746	交银中债1-3年农发债指数C	2024-05-10	1.0455	1.96%	3.22%	3.66%	4.02%	0.0%	定投
30	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	2024-05-10	1.3853	1.41%	3.64%	3.17%	15.42%	0.12%	定投
31	000418	景顺长城成长之星股票	2024-05-10	4.2670	6.95%	4.91%	2.70%	25.24%	0.15%	定投
32	001878	嘉实沪港深精选股票	2024-05-10	2.0090	10.03%	8.05%	2.63%	8.63%	0.15%	定投
33	007671	建信中证红利潜力指数A	2024-05-10	1.3381	4.16%	3.47%	2.19%	--	0.12%	定投
34	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	2024-05-10	0.5793	11.23%	8.65%	1.75%	-10.47%	0.15%	定投
35	007672	建信中证红利潜力指数C	2024-05-10	1.3129	3.93%	3.04%	1.57%	--	0.0%	定投
36	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2024-05-09	1.0235	12.27%	10.56%	1.49%	-11.90%	0.12%	定投
37	159913	交银深证300价值ETF	2024-05-10	2.0790	6.34%	7.08%	1.34%	0.56%	--	定投
38	006106	景顺长城量化港股通股票A	2024-05-10	0.8809	6.83%	5.20%	1.11%	--	0.15%	定投
39	001577	嘉实低价策略股票	2024-05-10	2.2270	4.48%	3.99%	0.98%	19.50%	0.15%	定投
40	000586	景顺长城中小创精选股票A	2024-05-10	2.0750	-2.70%	1.98%	0.94%	16.00%	0.15%	定投
41	519706	交银深证300价值ETF联接	2024-05-10	1.9140	5.92%	6.45%	0.87%	-0.06%	0.15%	定投
42	165312	建信央视财经50指数(LOF)	2024-05-10	1.1423	3.12%	3.43%	0.58%	5.89%	0.12%	定投
43	510090	建信上证社会责任ETF	2024-05-10	2.2892	4.97%	3.56%	0.08%	6.17%	--	定投
44	530010	建信上证社会责任ETF联接	2024-05-10	2.4478	4.53%	3.14%	-0.16%	5.35%	0.15%	定投
45	512640	嘉实中证金融地产ETF	2024-05-10	1.8435	1.84%	2.44%	-1.75%	-4.70%	--	定投
46	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	2024-05-10	1.1970	1.66%	2.14%	-1.94%	-5.00%	0.12%	定投
47	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	2024-05-10	1.0913	1.44%	1.72%	-2.52%	-5.93%	0.0%	定投
48	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	2024-05-10	1.3283	4.84%	2.49%	-2.53%	-1.01%	0.12%	定投
49	512550	嘉实富时中国A50ETF	2024-05-10	1.3941	5.16%	2.71%	-2.54%	-0.58%	--	定投
50	009476	建信食品饮料行业股票A	2024-05-10	1.0776	3.89%	-0.78%	-2.78%	--	0.15%	定投
51	070031	嘉实全球房地产(QDII)	2024-05-09	1.0370	1.09%	1.01%	-2.89%	-0.63%	0.15%	定投
52	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	2024-05-10	1.1697	4.62%	2.07%	-3.10%	-2.01%	0.0%	定投
53	001473	建信大安全战略精选股票	2024-05-10	2.8027	4.70%	0.06%	-3.35%	14.74%	0.15%	定投
54	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2024-05-10	2.3570	3.44%	1.05%	-4.72%	-3.27%	0.15%	定投
55	159916	建信深证基本面60ETF	2024-05-10	4.5607	3.64%	1.13%	-4.99%	-3.54%	--	定投
56	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2024-05-10	2.3121	3.17%	0.54%	-5.41%	-4.48%	0.0%	定投
57	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2024-05-10	1.9982	1.98%	-0.10%	-5.50%	-4.23%	0.12%	定投
58	159910	嘉实深证基本面120ETF	2024-05-10	2.0215	2.13%	-0.03%	-5.68%	-4.29%	--	定投
59	000411	景顺长城优质成长股票	2024-05-10	1.2420	4.76%	-0.35%	-5.83%	-1.22%	0.15%	定投
60	002952	建信多因子量化股票	2024-05-10	1.1713	2.61%	-1.89%	-6.02%	-2.32%	0.15%	定投
61	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	2024-05-10	1.2232	1.77%	-0.51%	-6.05%	-5.17%	0.0%	定投
62	005880	建信上证50ETF发起联接A	2024-05-10	1.1527	2.64%	-0.77%	-6.06%	-5.87%	0.15%	定投
63	003298	嘉实物流产业股票A	2024-05-10	2.2320	1.04%	-6.30%	-6.16%	12.57%	0.15%	定投
64	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	2024-05-10	1.1366	3.10%	-0.63%	-6.16%	-1.63%	0.15%	定投
65	510800	建信上证50ETF	2024-05-10	1.1175	2.92%	-0.64%	-6.18%	-5.81%	--	定投
66	000478	建信中证500指数增强A	2024-05-10	2.5698	2.49%	-2.60%	-6.42%	2.09%	0.15%	定投
67	005881	建信上证50ETF发起联接C	2024-05-10	1.1351	2.42%	-1.17%	-6.60%	-6.79%	0.0%	定投
68	165309	建信沪深300指数(LOF)	2024-05-10	1.4745	1.75%	-1.50%	-6.64%	-1.98%	0.12%	定投
69	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	2024-05-10	1.1186	2.88%	-1.04%	-6.71%	--	0.0%	定投
70	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	2024-05-10	1.3266	0.13%	-4.55%	-6.86%	7.77%	0.15%	定投
71	003299	嘉实物流产业股票C	2024-05-10	2.1730	0.75%	-6.78%	-6.88%	11.04%	0.0%	定投
72	011506	建信高端装备股票A	2024-05-10	1.0445	-1.61%	-6.55%	-6.96%	--	0.15%	定投
73	000688	景顺长城研究精选股票A	2024-05-10	1.2320	3.97%	0.69%	-6.98%	-9.27%	0.15%	定投
74	005612	嘉实核心优势股票	2024-05-10	1.3528	5.16%	0.54%	-7.00%	-2.56%	0.15%	定投
75	005633	建信中证500指数增强C	2024-05-10	2.4907	2.22%	-3.09%	-7.11%	0.74%	0.0%	定投
76	001397	建信精工制造指数增强	2024-05-10	1.6870	2.11%	-3.80%	-7.44%	7.13%	0.15%	定投
77	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	2024-05-10	1.0964	1.86%	-2.67%	-7.49%	--	0.15%	定投
78	011507	建信高端装备股票C	2024-05-10	1.0319	-1.83%	-6.93%	-7.53%	--	0.0%	定投
79	006165	建信中证1000指数增强A	2024-05-10	1.4481	-3.17%	-6.80%	-7.55%	7.83%	0.15%	定投
80	000756	建信潜力新蓝筹股票A	2024-05-10	3.0310	-0.07%	-9.09%	-7.69%	27.43%	0.15%	定投

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