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1	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5591	0.5591	0.5619	0.5619	-0.0028	-0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5529	0.5529	0.5557	0.5557	-0.0028	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009008	平安科技创新混合A	1.0822	1.0822	1.0875	1.0875	-0.0053	-0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8220	2.6210	0.8260	2.6250	-0.0040	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009009	平安科技创新混合C	1.0468	1.0468	1.0519	1.0519	-0.0051	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.2580	1.2580	1.2640	1.2640	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4594	1.0284	1.4659	1.0325	-0.0041	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.3480	1.3480	1.3540	1.3540	-0.0060	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8016	0.8016	0.8051	0.8051	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.9020	0.9020	0.9058	0.9058	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.9058	0.9058	0.9096	0.9096	-0.0038	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7901	0.7901	0.7930	0.7930	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8380	0.8238	1.8449	0.8267	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001336	鹏华弘益混合A	1.7481	1.7481	1.7542	1.7542	-0.0061	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001337	鹏华弘益混合C	1.7171	1.7171	1.7231	1.7231	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7706	0.7706	0.7732	0.7732	-0.0026	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	206007	鹏华消费优选混合	2.9510	2.9510	2.9610	2.9610	-0.0100	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0167	1.0167	1.0201	1.0201	-0.0034	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	002304	平安安心灵活配置混合A	0.8435	1.1235	0.8463	1.1263	-0.0028	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0156	1.0156	1.0189	1.0189	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.1384	1.1384	1.1420	1.1420	-0.0036	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.1356	1.1356	1.1392	1.1392	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001230	鹏华医药科技股票A	1.1374	1.1374	1.1409	1.1409	-0.0035	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8985	0.5644	0.9012	0.5654	-0.0010	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9943	1.8873	0.9973	1.8903	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160603	鹏华普天收益混合	2.0450	4.6880	2.0510	4.6940	-0.0060	-0.29%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
27	001453	鹏华弘鑫混合A	1.3039	1.4092	1.3076	1.4129	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2872	1.3892	1.2908	1.3928	-0.0036	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002259	鹏华健康环保混合	1.8500	1.8500	1.8550	1.8550	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010587	鹏扬先进制造混合A	0.6118	0.6118	0.6134	0.6134	-0.0016	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.9280	2.6880	1.9330	2.6930	-0.0050	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
32	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8900	2.7000	1.8950	2.7050	-0.0050	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010588	鹏扬先进制造混合C	0.5961	0.5961	0.5976	0.5976	-0.0015	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8423	0.8423	-0.0021	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8341	0.8341	0.8362	0.8362	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7205	0.7205	0.7222	0.7222	-0.0017	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7284	0.7284	0.7301	0.7301	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	006230	鹏华研究驱动混合	1.4855	1.4855	1.4889	1.4889	-0.0034	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013575	鹏扬品质精选混合A	0.8728	0.8728	0.8746	0.8746	-0.0018	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013576	鹏扬品质精选混合C	0.8617	0.8617	0.8635	0.8635	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6735	0.6735	0.6749	0.6749	-0.0014	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012476	平安优质企业混合C	0.6023	0.6023	0.6035	0.6035	-0.0012	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6834	0.6834	0.6848	0.6848	-0.0014	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.7105	0.7105	0.7119	0.7119	-0.0014	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.7022	0.7022	0.7036	0.7036	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8079	0.8079	0.8095	0.8095	-0.0016	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005643	鹏扬景升混合C	1.2819	1.2819	1.2845	1.2845	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005642	鹏扬景升混合A	1.3456	1.3456	1.3483	1.3483	-0.0027	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012475	平安优质企业混合A	0.6160	0.6160	0.6172	0.6172	-0.0012	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8203	0.8203	0.8219	0.8219	-0.0016	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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