自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7597 | 3.9441 | 0.7670 | 3.9571 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4692 | 2.8872 | 2.4845 | 2.9025 | -0.0153 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4498 | 2.4498 | 2.4650 | 2.4650 | -0.0152 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3439 | 2.8376 | 2.3570 | 2.8507 | -0.0131 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5709 | 1.5709 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0088 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5784 | 3.5507 | 1.5872 | 3.5661 | -0.0154 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519180 | 万家180指数 | 0.9221 | 3.2621 | 0.9257 | 3.2657 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0246 | 1.6646 | 1.0264 | 1.6664 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0294 | 1.6734 | 1.0308 | 1.6748 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0388 | 1.7106 | 1.0402 | 1.7120 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519198 | 万家颐和A | 1.4683 | 1.9683 | 1.4698 | 1.9698 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016620 | 万家颐和C | 1.4568 | 1.4568 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016580 | 万家双利C | 1.2174 | 1.4375 | 1.2174 | 1.4375 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519190 | 万家双利A | 1.2232 | 1.5107 | 1.2232 | 1.5107 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 519193 | 万家消费成长 | 2.0244 | 2.0244 | 2.0239 | 2.0239 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0606 | 1.2297 | 1.0603 | 1.2294 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
20 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0480 | 1.2192 | 1.0477 | 1.2189 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0676 | 1.1212 | 1.0673 | 1.1209 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1100 | 2.3409 | 1.1092 | 2.3401 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0256 | 1.7323 | 1.0248 | 1.7315 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9248 | 2.3965 | 1.9233 | 2.3950 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6852 | 1.8531 | 1.6839 | 1.8518 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0245 | 1.7999 | 1.0236 | 1.7990 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1564 | 1.5896 | 1.1552 | 1.5884 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1265 | 1.5240 | 1.1254 | 1.5229 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1558 | 1.1558 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
30 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1652 | 1.3520 | 1.1640 | 1.3508 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1789 | 1.3716 | 1.1776 | 1.3703 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2485 | 3.3885 | 2.2453 | 3.3853 | 0.0032 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2459 | 2.2459 | 2.2428 | 2.2428 | 0.0031 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9044 | 1.1097 | 0.9031 | 1.1084 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8668 | 1.1053 | 0.8656 | 1.1041 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0757 | 2.5757 | 2.0721 | 2.5721 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0484 | 2.5464 | 2.0448 | 2.5428 | 0.0036 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0883 | 1.0883 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0860 | 2.0404 | 1.0840 | 2.0379 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3997 | 1.3997 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0044 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3264 | 1.3264 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 019077 | 万家颐达C | 0.9398 | 0.9398 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519197 | 万家颐达A | 0.9428 | 1.0988 | 0.9365 | 1.0925 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5781 | 2.5781 | 2.5552 | 2.5552 | 0.0229 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5938 | 2.5938 | 2.5707 | 2.5707 | 0.0231 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519185 | 万家精选A | 1.8434 | 3.2177 | 1.8268 | 3.2011 | 0.0166 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015566 | 万家精选C | 1.8230 | 1.9492 | 1.8066 | 1.9328 | 0.0164 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0658 | 2.4284 | 2.0451 | 2.4077 | 0.0207 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |