每日开放式基金净值一览|共472只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9336 | 0.9336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7202 | 1.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9168 | 0.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9120 | 0.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5128 | 0.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5071 | 0.5071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 24 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9390 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5763 | 0.9108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.0872 | 1.0912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0274 | 1.1548 | 1.0420 | 1.1694 | -0.0146 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.9154 | 0.9154 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0063 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013767 | 平安价值回报混合A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0063 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1064 | 1.1564 | 1.1104 | 1.1604 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7503 | 1.7503 | 1.7554 | 1.7554 | -0.0051 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7193 | 1.7193 | 1.7243 | 1.7243 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9983 | 0.9983 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9988 | 0.9988 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0722 | 1.0752 | 1.0747 | 1.0777 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0708 | 1.0738 | 1.0733 | 1.0763 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0684 | 1.1814 | 1.0702 | 1.1832 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 1.0683 | 1.0863 | 1.0701 | 1.0881 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 1.0635 | 1.1625 | 1.0653 | 1.1643 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 1.0734 | 1.2604 | 1.0751 | 1.2621 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 1.0733 | 1.0883 | 1.0749 | 1.0899 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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