每日开放式基金净值一览|共1467只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 1.0396 | 1.0396 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1322 | 1.5052 | 1.1321 | 1.5051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1396 | 1.5756 | 1.1394 | 1.5754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.8035 | 0.8035 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0157 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8332 | 0.8332 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0161 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7846 | 0.5497 | 0.7966 | 0.5581 | -0.0084 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8572 | 0.8572 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0183 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 0.0039 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.0415 | 1.0415 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7854 | 0.7854 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0100 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1596 | 1.1596 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0064 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9559 | 0.9559 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7633 | 0.7633 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7411 | 0.7411 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0009 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0886 | 1.0886 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0158 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6216 | 0.6216 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0067 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6287 | 0.6287 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0085 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7278 | 0.7278 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0108 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6209 | 0.6209 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0058 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8037 | 0.8037 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0052 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0778 | 1.0778 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0109 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7838 | 0.7838 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0099 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7824 | 0.7824 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0083 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0588 | 1.0588 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0144 | 1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0232 | 1.0232 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 1.0215 | 1.0215 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0051 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1063 | 1.1063 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0102 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7313 | 0.7313 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0051 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5517 | 0.5517 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0051 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.1189 | 1.1389 | 1.1185 | 1.1385 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5954 | 1.6575 | 0.6006 | 1.6669 | -0.0094 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2796 | 4.8476 | 4.3004 | 4.8684 | -0.0208 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519678 | 银河消费混合A | 1.6160 | 1.6160 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0170 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8280 | 2.8280 | 2.8330 | 2.8330 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0430 | 1.7840 | 1.0440 | 1.7850 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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