每日开放式基金净值一览|共2640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 970207 | 国信睿丰债券C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0808 | 1.0958 | 1.0807 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 970131 | 国海安盈债券C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970130 | 国海安盈债券A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 8 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 1.0421 | 1.1321 | -- | -- | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 1.0567 | 1.0716 | 1.0556 | 1.0705 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4821 | 1.4821 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 970084 | 国联汇富债券A | 1.0867 | 1.0867 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 1.0849 | 1.1699 | -- | -- | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 1.1215 | 1.1215 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.6288 | 1.7631 | 1.6336 | 1.7679 | -0.0048 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.6308 | 1.7651 | 1.6356 | 1.7699 | -0.0048 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0038 | 1.0992 | 1.0036 | 1.0990 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.5598 | 1.5598 | 1.5684 | 1.5684 | -0.0086 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7727 | 0.9830 | 0.7759 | 0.9871 | -0.0041 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1502 | 1.5052 | 1.1509 | 1.5059 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 28 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0000 | 1.2840 | 0.9990 | 1.2830 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1137 | 1.4017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.8938 | 2.8438 | 1.9120 | 2.8620 | -0.0182 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0053 | 1.5378 | 1.0051 | 1.5376 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 32 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0477 | 1.0777 | 1.0477 | 1.0777 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0732 | 1.0888 | 1.0727 | 1.0883 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 930602 | 国信价值智选 | 0.8249 | 1.2632 | 0.8260 | 1.2640 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0569 | 1.0590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0471 | 1.0471 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.2715 | 1.6085 | 1.2714 | 1.6084 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.2758 | 1.6128 | 1.2757 | 1.6127 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 0.9729 | 1.1363 | 0.9775 | 1.1409 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 0.6685 | 1.0099 | 0.6643 | 1.0042 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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