自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7771 | 0.7771 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0231 | 3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0231 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005331 | 益民优势安享A | 1.7439 | 1.7439 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0554 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.8291 | 0.8291 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0216 | 2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.8334 | 0.8334 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0218 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0137 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0137 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.6985 | 0.6985 | 0.6849 | 0.6849 | 0.0136 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.7036 | 0.7036 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0136 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0110 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6014 | 1.6684 | 0.5861 | 1.6407 | 0.0277 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7162 | 0.7162 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0103 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7233 | 0.7233 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0105 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.8227 | 3.5240 | 1.8227 | 3.5240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8249 | 4.2429 | 1.8249 | 4.2429 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.6329 | 0.6329 | 0.6209 | 0.6209 | 0.0120 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.6365 | 0.6365 | 0.6244 | 0.6244 | 0.0121 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.0987 | 1.1187 | 1.0878 | 1.1078 | 0.0109 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0204 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0084 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0084 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 519642 | 银河智造混合A | 2.0490 | 2.0490 | 1.9960 | 1.9960 | 0.0530 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0146 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6943 | 0.6943 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0146 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6912 | 0.6912 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0115 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5695 | 0.5695 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0150 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0151 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0288 | 4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0292 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0010 | 4.3130 | 1.9770 | 4.2890 | 0.0240 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4790 | 0.4790 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0080 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519679 | 银河主题混合A | 4.1538 | 4.7218 | 4.0925 | 4.6605 | 0.0613 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1440 | 1.8690 | 1.1420 | 1.8670 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0144 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4822 | 1.7822 | 1.4826 | 1.7826 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5356 | 1.8456 | 1.5360 | 1.8460 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3680 | 2.3680 | 2.2570 | 2.2570 | 0.1110 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8092 | 0.8092 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0138 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8135 | 0.8135 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0138 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0449 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.4000 | 1.6830 | 1.3750 | 1.6580 | 0.0250 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1890 | 4.2965 | 1.1797 | 4.2872 | 0.0093 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0208 | 1.8394 | 1.0180 | 1.8366 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0210 | 1.9091 | 1.0183 | 1.9064 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.2340 | 2.0410 | 1.2170 | 2.0120 | 0.0290 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6189 | 4.7159 | 0.6152 | 4.7122 | 0.0037 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |