每日开放式基金净值一览|共74只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.4214 | 1.4214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.6127 | 1.7007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 1.4841 | 1.4841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | -- | -- | 0.5666 | 0.5666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 2.3575 | 2.7999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.4413 | 1.4413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.5062 | 1.5062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0361 | 1.1611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | 0.6554 | 0.6554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0759 | 1.1372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | -- | -- | 0.9394 | 0.9394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | -- | -- | 0.9285 | 0.9285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009899 | 上银内需增长股票A | -- | -- | 0.7852 | 0.7852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.9404 | 0.9404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | 0.6151 | 0.6151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.7357 | 0.7357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | -- | -- | 0.6094 | 0.6094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | -- | -- | 0.6022 | 0.6022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0610 | 1.1360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | -- | -- | 1.6501 | 1.6501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | -- | -- | 1.4674 | 1.4674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 2.3234 | 2.7799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.5616 | 0.5616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.6130 | 0.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.5102 | 0.5102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7175 | 0.7175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015754 | 上银内需增长股票C | -- | -- | 0.7758 | 0.7758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | 0.8509 | 0.8509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | -- | -- | 0.8446 | 0.8446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | -- | -- | 0.9069 | 0.9069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | 0.9016 | 0.9016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8826 | 0.8826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5809 | 0.5809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5778 | 0.5778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8651 | 0.8651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8606 | 0.8606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | -- | -- | 0.6785 | 0.6785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -- | -- | 0.6755 | 0.6755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.8636 | 0.8636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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