【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5863	1.6523	1.5981	1.6641	-0.0118	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0848	1.0848	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.8216	2.3104	1.8259	2.3147	-0.0043	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.3190	4.3190	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	26.3566	26.3566	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
6	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3279	1.3279	1.3328	1.3328	-0.0049	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	--	--	5.6358	5.9192	--	--	暂停	开放	1.3%	1.3%	购买
8	000059	国联安中证医药100A	0.9733	1.5333	0.9816	1.5416	-0.0083	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6460	2.4810	1.6500	2.4850	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4148	1.4148	1.4198	1.4198	-0.0050	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1420	1.7010	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
12	000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	--	--	1.1416	1.7412	--	--	暂停	开放	1.3%	1.3%	购买
13	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.4527	2.4527	2.4530	2.4530	-0.0003	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	000309	大摩品质生活精选股票A	2.6800	2.6800	2.7010	2.7010	-0.0210	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.0570	2.3970	2.0640	2.4040	-0.0070	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	000312	华安沪深300增强A	1.8987	2.2587	1.9053	2.2653	-0.0066	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	000313	华安沪深300增强C	1.7932	2.1532	1.7995	2.1595	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000326	南方中小盘成长股票A	1.0255	1.8565	1.0303	1.8613	-0.0048	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7990	2.3070	1.8066	2.3146	-0.0076	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.3500	2.4600	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
21	000370	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A	--	--	2.3501	2.4701	--	--	暂停	暂停	1.3%	1.3%	购买
22	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1180	1.1180	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000409	鹏华环保产业股票	3.1060	3.1060	3.1340	3.1340	-0.0280	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000411	景顺长城优质成长股票A	1.2750	1.8280	1.2860	1.8390	-0.0110	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000418	景顺长城成长之星股票A	4.2570	4.2570	4.2880	4.2880	-0.0310	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000457	摩根核心成长股票A	1.9612	2.2702	1.9719	2.2809	-0.0107	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000471	富国城镇发展股票	2.2520	2.7520	2.2590	2.7590	-0.0070	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000478	建信中证500指数增强A	2.5513	2.5513	2.5646	2.5646	-0.0133	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000512	国泰沪深300指数增强A	1.1149	2.0678	1.1154	2.0683	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.9690	2.9690	2.9830	2.9830	-0.0140	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000524	摩根民生需求股票A	1.8477	2.2867	1.8494	2.2884	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000549	华安大国新经济股票A	2.3910	2.3910	2.4060	2.4060	-0.0150	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000577	安信价值精选股票	3.5319	3.5319	3.5480	3.5480	-0.0161	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.0740	2.6460	2.0770	2.6490	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000592	建信改革红利股票A	3.7430	3.7430	3.7970	3.7970	-0.0540	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	--	--	2.9369	2.9369	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
38	000594	大摩进取优选股票	1.9820	1.9820	1.9900	1.9900	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000596	前海开源中证军工指数A	1.4730	1.4730	1.4920	1.4920	-0.0190	-1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9931	1.7501	0.9966	1.7536	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	000628	大成高新技术产业股票A	4.1549	4.1549	4.1752	4.1752	-0.0203	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000656	前海开源沪深300指数A	1.6120	1.9820	1.6177	1.9877	-0.0057	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	000688	景顺长城研究精选股票A	1.2490	1.4990	1.2580	1.5080	-0.0090	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000696	汇添富环保行业股票	1.3280	1.5690	1.3430	1.5840	-0.0150	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000697	汇添富移动互联股票A	1.3540	1.3540	1.3600	1.3600	-0.0060	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000711	嘉实医疗保健股票	1.7920	1.7920	1.8060	1.8060	-0.0140	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000729	建信中小盘先锋股票A	3.2440	3.2440	3.2410	3.2410	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000746	招商行业精选股票	3.6260	3.6260	3.6060	3.6060	0.0200	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000751	嘉实新兴产业股票	3.1070	3.1070	3.1310	3.1310	-0.0240	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.0500	3.0500	3.0460	3.0460	0.0040	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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