自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0776 | 4.0776 | 4.0752 | 4.0752 | 0.0024 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7843 | 4.7703 | 2.7556 | 4.7416 | 0.0287 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7830 | 2.7830 | 2.6900 | 2.6900 | 0.0930 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4741 | 2.4741 | 2.4497 | 2.4497 | 0.0244 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4456 | 2.4456 | 2.4216 | 2.4216 | 0.0240 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4097 | 2.5657 | 2.4119 | 2.5679 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0450 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8402 | 1.8402 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0622 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7639 | 1.7639 | 1.7044 | 1.7044 | 0.0595 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0220 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3236 | 1.3236 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2929 | 1.2929 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0059 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0219 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1605 | 1.1605 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0091 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1558 | 1.1558 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0090 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.1322 | 1.1322 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0970 | 1.3070 | 1.0599 | 1.2699 | 0.0371 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0667 | 1.2767 | 1.0307 | 1.2407 | 0.0360 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0325 | 1.0325 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0355 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0231 | 1.0231 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0350 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0065 | 1.0065 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0087 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0083 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9202 | 2.7498 | 0.9105 | 2.7401 | 0.0097 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0234 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9028 | 0.9028 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0233 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0117 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0274 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8012 | 0.8012 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0077 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7946 | 0.7946 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0076 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7678 | 0.7678 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0242 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0054 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7491 | 0.7491 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0049 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7267 | 0.7267 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0047 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6896 | 0.6896 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6736 | 0.6736 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6214 | 0.6214 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0062 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6150 | 0.6150 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0062 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5945 | 0.5945 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0079 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5907 | 0.5907 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0078 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5236 | 0.5236 | 0.5001 | 0.5001 | 0.0235 | 4.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5208 | 0.5208 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0234 | 4.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5134 | 0.5134 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5108 | 0.5108 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |