每日开放式基金净值一览|共4348只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8515 | 0.8515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8490 | 0.8490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | -- | -- | 0.6855 | 0.6855 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8281 | 0.8281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8256 | 0.8256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.5915 | 0.5915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.5896 | 0.5896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | -- | -- | 1.0332 | 1.0522 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | -- | -- | 1.0306 | 1.0466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | -- | -- | 1.0901 | 1.0901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9328 | 0.9328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9405 | 0.9405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | -- | -- | 1.4439 | 1.4439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | -- | -- | 1.4281 | 1.4281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | -- | -- | 0.7377 | 0.7377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | -- | -- | 0.7289 | 0.7289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | -- | -- | 0.6057 | 0.6057 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | -- | -- | 0.5948 | 0.5948 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | -- | -- | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | -- | -- | 0.9535 | 0.9535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | -- | -- | 0.8378 | 0.8378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | -- | -- | 0.8447 | 0.8447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | -- | -- | 0.8674 | 0.8674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | -- | -- | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | -- | -- | 0.6018 | 0.6018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 001319 | 农银信息传媒股票A | -- | -- | 0.8858 | 0.8858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 159777 | 国联安创科技ETF | -- | -- | 0.5997 | 0.5997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | -- | -- | 0.7072 | 0.7072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -- | -- | 0.7109 | 0.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 012414 | 招商中证白酒指数C | -- | -- | 0.9206 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | 0.9233 | 2.6394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | -- | -- | 0.7817 | 0.7817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | -- | -- | 0.7782 | 0.7782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018589 | 农银信息传媒股票C | -- | -- | 0.8826 | 0.8826 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | -- | -- | 0.8792 | 0.8792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- | -- | 0.8773 | 0.8773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | -- | -- | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | -- | -- | 0.5445 | 0.5445 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515530 | 泰康中证500ETF | -- | -- | 2.8092 | 0.8778 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | -- | -- | 0.5429 | 0.5429 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.7381 | 0.7381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | -- | -- | 0.7961 | 0.7961 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | -- | -- | 1.5310 | 1.9550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.4004 | 1.4004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161029 | 富国中证银行指数A | -- | -- | 1.3690 | 1.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
