每日开放式基金净值一览|共556只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.6375 | 2.0375 | 1.6450 | 2.0450 | -0.0075 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.6440 | 1.8080 | 1.6440 | 1.8080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.6106 | 2.7889 | 1.6308 | 2.8091 | -0.0202 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.6172 | 2.0172 | 1.6248 | 2.0248 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.6031 | 1.6031 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0201 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6050 | 1.6050 | 1.6135 | 1.6135 | -0.0085 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.6099 | 1.6399 | 1.6085 | 1.6385 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5884 | 1.5884 | 1.5968 | 1.5968 | -0.0084 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5936 | 1.5936 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5828 | 1.5828 | 1.5874 | 1.5874 | -0.0046 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5772 | 1.5772 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5700 | 1.5700 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.5700 | 1.6200 | 1.5730 | 1.6230 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.5607 | 1.5607 | 1.5724 | 1.5724 | -0.0117 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5522 | 1.5522 | 1.5568 | 1.5568 | -0.0046 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 1.5404 | 1.5404 | 1.5519 | 1.5519 | -0.0115 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5294 | 1.5294 | 1.5371 | 1.5371 | -0.0077 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5169 | 1.5169 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0194 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5156 | 1.7806 | 1.5256 | 1.7906 | -0.0100 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.5049 | 1.7699 | 1.5148 | 1.7798 | -0.0099 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4927 | 1.4927 | 1.5118 | 1.5118 | -0.0191 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.5020 | 1.5020 | 1.5095 | 1.5095 | -0.0075 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4910 | 1.4910 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4843 | 1.4843 | 1.4898 | 1.4898 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.4706 | 1.4706 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.4695 | 1.4695 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1.4546 | 1.4546 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0106 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4485 | 1.4485 | 1.4576 | 1.4576 | -0.0091 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.4118 | 1.4118 | 1.4165 | 1.4165 | -0.0047 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.4000 | 1.4000 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0110 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 1.3870 | 1.3870 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3737 | 1.3737 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0094 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3540 | 1.3540 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0077 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0056 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.3540 | 1.3540 | 1.3600 | 1.3600 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.3502 | 1.3502 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0093 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0112 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.3477 | 1.3477 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0076 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015199 | 汇添富移动互联股票D | 1.3430 | 1.3430 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.3280 | 1.5690 | 1.3430 | 1.5840 | -0.0150 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3317 | 1.1366 | 1.3424 | 1.1442 | -0.0076 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3286 | 1.3286 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0111 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0049 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3150 | 1.5950 | 1.3255 | 1.6055 | -0.0105 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
