【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.3236	2.8172	1.3163	2.8026	0.0146	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
2	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	2.0960	2.0960	2.0830	2.0830	0.0130	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1050	2.1050	2.0920	2.0920	0.0130	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001054	工银新金融股票A	2.4050	2.4050	2.3930	2.3930	0.0120	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.2554	2.6304	2.2437	2.6187	0.0117	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.2277	2.5987	2.2161	2.5871	0.0116	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013355	工银新金融股票C	2.3720	2.3720	2.3610	2.3610	0.0110	0.47%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
9	005970	国泰消费优选股票	1.8351	1.8351	1.8286	1.8286	0.0065	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015001	工银物流产业股票C	3.0840	3.0840	3.0790	3.0790	0.0050	0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001718	工银物流产业股票A	3.1000	3.1000	3.0950	3.0950	0.0050	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.3074	2.3074	2.3028	2.3028	0.0046	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159589	广发中证红利ETF	1.0708	1.0708	1.0672	1.0672	0.0036	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
14	161211	国投金融地产ETF联接	1.8362	1.8362	1.8328	1.8328	0.0034	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	004854	广发中证全指汽车指数A	1.4065	1.4065	1.4032	1.4032	0.0033	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	004855	广发中证全指汽车指数C	1.3941	1.3941	1.3909	1.3909	0.0032	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519606	国泰金鑫股票A	1.4946	1.6226	1.4918	1.6196	0.0030	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000991	工银战略转型股票A	3.5720	3.5720	3.5690	3.5690	0.0030	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9009	0.9009	0.8980	0.8980	0.0029	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
20	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0028	1.0028	0.9999	0.9999	0.0029	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9941	0.9941	0.9913	0.9913	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.8487	0.8487	0.8460	0.8460	0.0027	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	015593	国泰金鑫股票C	1.4747	1.4747	1.4720	1.4720	0.0027	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.8414	0.8414	0.8388	0.8388	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	159512	广发中证全指汽车ETF	1.1287	1.1287	1.1261	1.1261	0.0026	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
26	510230	国泰上证180金融ETF	1.0676	1.8199	1.0659	1.8175	0.0024	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
27	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.6878	0.6878	0.6855	0.6855	0.0023	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
28	159965	国联央视财经50ETF	1.3390	1.3390	1.3370	1.3370	0.0020	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
29	011473	工银战略转型股票C	3.5140	3.5140	3.5120	3.5120	0.0020	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.3147	1.3147	1.3129	1.3129	0.0018	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.2939	1.2939	1.2922	1.2922	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1428	1.1428	1.1411	1.1411	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1504	1.6804	1.1487	1.6787	0.0017	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	001469	广发金融地产联接A	1.0095	1.0095	1.0080	1.0080	0.0015	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	002979	广发金融地产联接C	0.9933	0.9933	0.9918	0.9918	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159940	广发中证全指金融地产ETF	0.9611	0.9611	0.9596	0.9596	0.0015	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
37	159945	广发中证全指能源ETF	1.2230	1.2230	1.2222	1.2222	0.0008	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
38	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9423	0.9423	0.9415	0.9415	0.0008	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
39	004851	广发医疗保健股票A	1.7301	1.7301	1.7293	1.7293	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9848	0.9848	0.9841	0.9841	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9859	0.9859	0.9852	0.9852	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	009163	广发医疗保健股票C	1.7018	1.7018	1.7011	1.7011	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.6598	0.6598	0.6593	0.6593	0.0005	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
44	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8676	0.8676	0.8672	0.8672	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9442	0.9442	0.9438	0.9438	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7993	0.7993	0.7989	0.7989	0.0004	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
47	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.8640	0.8640	0.8636	0.8636	0.0004	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
48	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9432	0.9432	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.8666	0.8666	0.8663	0.8663	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	159670	国联安中证消费50ETF	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买

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