每日开放式基金净值一览|共51只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9948 | 0.9948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9301 | 0.9301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9642 | 0.9642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 159541 | 万家创业板综合ETF | -- | -- | 0.9490 | 0.9490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0527 | 1.6967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0625 | 1.7343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | -- | -- | 1.1202 | 1.6752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | -- | -- | 1.1442 | 1.7095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.9448 | 2.4165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | 2.0542 | 2.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | -- | -- | 1.3033 | 1.3033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | -- | -- | 1.3069 | 1.3069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2200 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5161 | 1.7161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | -- | -- | 0.9202 | 0.9202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | -- | -- | 0.9179 | 0.9179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159581 | 万家中证红利ETF | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8201 | 0.8201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8181 | 0.8181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | -- | -- | 0.7843 | 0.7843 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510680 | 万家上证50ETF | -- | -- | 2.5479 | 2.5479 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | 0.9445 | 3.2845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | -- | -- | 2.1345 | 2.6325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | -- | -- | 2.1637 | 2.6637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 159628 | 万家国证2000ETF | -- | -- | 0.8940 | 0.8940 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9119 | 0.9119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9162 | 0.9162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 0.8879 | 0.8879 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | -- | -- | 0.5457 | 0.5457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | -- | -- | 0.5469 | 0.5469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 009982 | 万家创业板指数增强C | -- | -- | 0.6913 | 0.6913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009981 | 万家创业板指数增强A | -- | -- | 0.7005 | 0.7005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0164 | 1.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 45 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0153 | 1.0389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | -- | -- | 0.8606 | 0.8606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | -- | -- | 0.8555 | 0.8555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | -- | -- | 0.7290 | 0.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- | -- | 0.8936 | 0.8936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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