自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3590 | 1.3590 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3473 | 1.3473 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8477 | 2.2867 | 1.8494 | 2.2884 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8303 | 1.8303 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6169 | 0.6169 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9022 | 0.9022 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.9153 | 0.9153 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9447 | 0.9447 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7640 | 0.7640 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7579 | 0.7579 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5949 | 0.5949 | 0.5977 | 0.5977 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5879 | 0.5879 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6832 | 0.6832 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5547 | 0.5547 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0033 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5637 | 0.5637 | 0.5671 | 0.5671 | -0.0034 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1004 | 1.1004 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0831 | 1.0831 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0043 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6643 | 1.1595 | 4.6820 | 1.1639 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6986 | 0.6986 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0044 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1222 | 1.2517 | 1.1266 | 1.2561 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1083 | 1.1083 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.7069 | 0.7069 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0044 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6699 | 0.6699 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0049 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4740 | 0.4740 | 0.4789 | 0.4789 | -0.0049 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3640 | 1.7580 | 1.3690 | 1.7630 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6753 | 0.6753 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0050 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0052 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3942 | 0.3942 | 0.3996 | 0.3996 | -0.0054 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3981 | 0.3981 | 0.4036 | 0.4036 | -0.0055 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7160 | 0.7160 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0057 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2038 | 2.2038 | 2.2096 | 2.2096 | -0.0058 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0058 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3105 | 1.3105 | 1.3163 | 1.3163 | -0.0058 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2422 | 2.2422 | 2.2481 | 2.2481 | -0.0059 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7405 | 0.7405 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0064 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8129 | 0.8129 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0067 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0069 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |