【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2696	1.3858	1.2606	1.3768	0.0090	0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2552	1.2552	1.2463	1.2463	0.0089	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	516310	易方达中证银行ETF	1.0345	1.0345	1.0268	1.0268	0.0077	0.75%	暂停	暂停	--	--	购买
4	515180	易方达中证红利ETF	1.4224	1.6304	1.4175	1.6255	0.0049	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
5	563180	银华中证高股息策略ETF	1.0201	1.0201	1.0153	1.0153	0.0048	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
6	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2906	1.4336	1.2864	1.4294	0.0042	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2852	1.4282	1.2810	1.4240	0.0042	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1860	1.1860	1.1828	1.1828	0.0032	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
9	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0870	1.0870	1.0842	1.0842	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0876	1.0876	1.0848	1.0848	0.0028	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	516530	银华中证现代物流ETF	0.8880	0.8880	0.8857	0.8857	0.0023	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
12	519671	银河沪深300价值指数A	1.6890	1.9140	1.6870	1.9120	0.0020	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	013074	银河沪深300价值指数C	1.1060	1.1060	1.1040	1.1040	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.6845	0.6845	0.6833	0.6833	0.0012	0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
15	562320	银华沪深300价值ETF	1.1255	1.1255	1.1246	1.1246	0.0009	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
16	159798	易方达中证消费50ETF	0.9803	0.9803	0.9801	0.9801	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7636	0.7636	0.7635	0.7635	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
18	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0549	1.0679	1.0550	1.0680	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0521	1.1331	1.0522	1.1332	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
27	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1304	1.1304	1.1308	1.1308	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8332	0.8332	0.8337	0.8337	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
32	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9130	1.9130	1.9136	1.9136	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9523	1.9523	1.9530	1.9530	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7423	1.7423	1.7431	1.7431	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014064	银华农业产业股票发起式C	1.7342	1.7342	1.7350	1.7350	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019024	易方达信息行业精选股票C	0.7506	0.7506	0.7516	0.7516	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010013	易方达信息行业精选股票A	0.7524	0.7524	0.7535	0.7535	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.6243	0.6243	0.6258	0.6258	-0.0015	-0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159769	银华中证消费电子主题ETF	0.6739	0.6739	0.6755	0.6755	-0.0016	-0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
40	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9749	0.9749	0.9771	0.9771	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9766	0.9766	0.9789	0.9789	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	159827	银华中证农业主题ETF	0.8060	0.8060	0.8083	0.8083	-0.0023	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
43	013174	银华华证ESG领先指数	0.8625	0.8625	0.8650	0.8650	-0.0025	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001678	英大国企改革	1.5723	2.2223	1.5749	2.2249	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007275	银河沪深300指数增强A	1.2475	1.3095	1.2501	1.3121	-0.0026	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9851	0.9851	0.9877	0.9877	-0.0026	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	007276	银河沪深300指数增强C	1.2180	1.2790	1.2206	1.2816	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159855	银华中证影视主题ETF	0.7819	0.7819	0.7846	0.7846	-0.0027	-0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
49	000950	易方达沪深300非银联接A	0.8292	0.8292	0.8319	0.8319	-0.0027	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	563010	易方达中证电信主题ETF	0.9538	0.9538	0.9565	0.9565	-0.0027	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买

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