【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	920003	中金新锐股票A	3.8905	4.3705	3.8259	4.3059	0.0646	1.69%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	013596	招商中证煤炭等权指数C	2.0251	2.0251	1.9610	1.9610	0.0641	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016347	招商中证煤炭等权指数E	2.0199	2.0199	1.9560	1.9560	0.0639	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	920923	中金新锐股票C	3.8118	3.8118	3.7487	3.7487	0.0631	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6812	1.6812	1.6232	1.6232	0.0580	3.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161724	招商中证煤炭等权指数A	2.0305	1.4331	1.9662	1.3904	0.0427	3.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.1003	1.1003	1.0626	1.0626	0.0377	3.55%	暂停	暂停	--	--	购买
8	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6993	1.6632	1.6406	1.6273	0.0359	3.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5888	1.7273	1.5543	1.6928	0.0345	2.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	019863	招商稳健优选股票C	2.4204	2.4204	2.3951	2.3951	0.0253	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004784	招商稳健优选股票A	2.3403	2.3403	2.3157	2.3157	0.0246	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.9330	2.0030	1.9085	1.9785	0.0245	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.9034	1.9724	1.8792	1.9482	0.0242	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.9382	0.9382	0.9149	0.9149	0.0233	2.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.9296	0.9296	0.9065	0.9065	0.0231	2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001677	中银战略新兴产业股票A	2.3610	2.3610	2.3380	2.3380	0.0230	0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	010812	中银战略新兴产业股票C	2.3290	2.3290	2.3060	2.3060	0.0230	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007130	中庚小盘价值股票	2.2396	2.2396	2.2174	2.2174	0.0222	1.00%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
19	001749	招商中国机遇股票	1.2950	1.2950	1.2750	1.2750	0.0200	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7421	0.7421	0.7227	0.7227	0.0194	2.68%	暂停	暂停	--	--	购买
21	001938	中欧时代先锋股票A	1.3501	2.6749	1.3322	2.6570	0.0179	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	159890	招商中证云计算ETF	0.8953	0.8953	0.8780	0.8780	0.0173	1.97%	暂停	暂停	--	--	购买
23	004241	中欧时代先锋股票C	1.2874	2.3776	1.2704	2.3606	0.0170	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	920002	中金精选股票A	1.6855	5.0273	1.6787	5.0103	0.0170	0.41%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
25	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1718	1.1718	1.1549	1.1549	0.0169	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1642	1.1642	1.1474	1.1474	0.0168	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000746	招商行业精选股票	3.6060	3.6060	3.5900	3.5900	0.0160	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	515080	招商中证红利ETF	1.5901	1.8551	1.5754	1.8404	0.0147	0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
29	002621	中欧消费主题股票A	1.7153	1.7153	1.7014	1.7014	0.0139	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002697	中欧消费主题股票C	1.6619	1.6619	1.6486	1.6486	0.0133	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015429	中银证券专精特新股票A	0.6776	0.6776	0.6662	0.6662	0.0114	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015430	中银证券专精特新股票C	0.6719	0.6719	0.6606	0.6606	0.0113	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7899	1.9652	0.7855	1.9543	0.0109	0.56%	暂停	暂停	--	--	购买
34	011269	中银证券优势制造股票A	0.7849	0.7849	0.7744	0.7744	0.0105	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011270	中银证券优势制造股票C	0.7758	0.7758	0.7654	0.7654	0.0104	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008124	中邮中证500指数增强C	1.1627	1.1627	1.1529	1.1529	0.0098	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	590007	中邮中证500指数增强A	1.1615	1.6715	1.1517	1.6617	0.0098	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012930	中庚价值先锋股票	0.9413	0.9413	0.9317	0.9317	0.0096	1.03%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
39	014185	招商专精特新股票A	0.8005	0.8005	0.7909	0.7909	0.0096	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001917	招商量化精选股票A	2.3534	2.4234	2.3438	2.4138	0.0096	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014186	招商专精特新股票C	0.7850	0.7850	0.7756	0.7756	0.0094	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1253	1.1563	1.1159	1.1469	0.0094	0.84%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	007950	招商量化精选股票C	2.2938	2.2938	2.2845	2.2845	0.0093	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1179	1.1489	1.1086	1.1396	0.0093	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8199	0.8199	0.8106	0.8106	0.0093	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1228	1.1538	1.1135	1.1445	0.0093	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001193	中金消费升级	0.9468	0.9468	0.9376	0.9376	0.0092	0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	016848	中欧高端装备股票发起C	0.8137	0.8137	0.8045	0.8045	0.0092	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008261	招商研究优选股票A	1.1177	1.1177	1.1085	1.1085	0.0092	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	510270	中银上证国企100ETF	1.3200	1.5400	1.3120	1.5310	0.0090	0.61%	暂停	暂停	--	--	购买

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