【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	0.9421	0.8871	0.8871	0.0550	6.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	0.9479	0.8926	0.8926	0.0553	6.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	0.3539	0.3343	0.3343	0.0196	5.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	0.3602	0.3403	0.3403	0.0199	5.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001170	宏利复兴混合A	1.0380	1.0380	0.9820	0.9820	0.0560	5.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	1.0225	0.9685	0.9686	0.0539	5.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	1.0116	0.9582	0.9583	0.0533	5.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	0.6049	0.5735	0.5735	0.0314	5.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	0.5959	0.5650	0.5650	0.0309	5.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	0.9866	0.9866	0.9357	0.9357	0.0509	5.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9299	0.9299	0.0506	5.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	162201	宏利成长混合	1.7328	4.1293	1.6484	4.0449	0.0844	5.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001534	华宝万物互联混合A	1.0000	1.0000	0.9520	0.9520	0.0480	5.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016463	华宝万物互联混合C	0.9910	0.9910	0.9440	0.9440	0.0470	4.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009025	海富通科技创新混合A	0.6953	0.9553	0.6629	0.9229	0.0324	4.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009024	海富通科技创新混合C	0.6688	0.9288	0.6378	0.8978	0.0310	4.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009652	海富通成长甄选混合C	0.9077	0.9077	0.8669	0.8669	0.0408	4.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009651	海富通成长甄选混合A	0.9208	0.9208	0.8794	0.8794	0.0414	4.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	0.5518	0.5280	0.5280	0.0238	4.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	0.5604	0.5362	0.5362	0.0242	4.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.5832	2.5832	2.4722	2.4722	0.1110	4.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519005	海富通股票混合	0.8486	2.7976	0.8131	2.7621	0.0355	4.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009882	华润元大核心动力混合A	0.5902	0.5902	0.5656	0.5656	0.0246	4.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009883	华润元大核心动力混合C	0.5794	0.5794	0.5553	0.5553	0.0241	4.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015228	华夏创新研选混合C	0.8683	0.8683	0.8332	0.8332	0.0351	4.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015227	华夏创新研选混合A	0.8757	0.8757	0.8403	0.8403	0.0354	4.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015058	华夏高端制造混合C	1.1240	1.1240	1.0810	1.0810	0.0430	3.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002345	华夏高端制造混合A	1.1370	1.1370	1.0940	1.0940	0.0430	3.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162211	宏利品质生活混合	0.4780	0.9380	0.4600	0.9200	0.0180	3.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012411	海富通成长领航混合C	0.5424	0.5424	0.5221	0.5221	0.0203	3.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012410	海富通成长领航混合A	0.5529	0.5529	0.5322	0.5322	0.0207	3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519026	海富通中小盘混合	1.1636	1.1636	1.1201	1.1201	0.0435	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1170	1.1170	1.0754	1.0754	0.0416	3.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.0868	1.0868	1.0463	1.0463	0.0405	3.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519056	海富通内需热点混合	1.9151	1.9151	1.8443	1.8443	0.0708	3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011372	华商远见价值混合C	0.3916	0.3916	0.3773	0.3773	0.0143	3.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011371	华商远见价值混合A	0.4018	0.4018	0.3872	0.3872	0.0146	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519130	海富通新内需混合A	1.0538	1.4958	1.0157	1.4577	0.0381	3.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011145	华安汇宏精选混合C	0.7856	0.7856	0.7580	0.7580	0.0276	3.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011144	华安汇宏精选混合A	0.8002	0.8002	0.7721	0.7721	0.0281	3.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006122	华安低碳生活混合A	1.9129	1.9129	1.8464	1.8464	0.0665	3.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014970	华安低碳生活混合C	1.8908	1.8908	1.8251	1.8251	0.0657	3.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.8810	0.8810	0.8508	0.8508	0.0302	3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.8889	0.8889	0.8585	0.8585	0.0304	3.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007509	华商润丰灵活配置混合C	1.9850	1.9850	1.9180	1.9180	0.0670	3.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003598	华商润丰灵活配置混合A	1.9940	1.9940	1.9270	1.9270	0.0670	3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	014834	汇添富盈鑫混合D	1.4880	1.4880	1.4380	1.4380	0.0500	3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019257	恒越智选科技混合A	0.9934	0.9934	0.9602	0.9602	0.0332	3.46%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
49	019258	恒越智选科技混合C	0.9911	0.9911	0.9580	0.9580	0.0331	3.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014975	华安科技动力混合C	4.3840	4.3840	4.2380	4.2380	0.1460	3.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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