【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	1.3680	1.5275	1.3745	1.5347	-0.0072	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	620006	金元顺安消费主题混合	1.4700	1.4700	1.4670	1.4670	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	620004	金元顺安价值增长混合	0.6240	0.6240	0.6260	0.6260	-0.0020	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.8690	1.3420	0.8770	1.3500	-0.0080	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9461	1.3103	0.9449	1.3091	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	0.9300	0.9300	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
7	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.2485	2.2485	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	530019	建信社会责任混合	1.6880	2.1980	1.7000	2.2100	-0.0120	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	530016	建信恒稳价值混合	2.6240	2.7240	2.6180	2.7180	0.0060	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	530012	建信积极配置混合	3.2780	3.3460	3.2930	3.3610	-0.0150	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	530011	建信内生动力混合A	1.2850	2.4430	1.3030	2.4610	-0.0180	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	530006	建信核心精选混合	2.4540	3.8500	2.4660	3.8620	-0.0120	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	530005	建信优化配置混合A	1.2792	2.2850	1.2851	2.2909	-0.0059	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	530003	建信优选成长混合A	2.2827	4.2277	2.2908	4.2358	-0.0081	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	530001	建信恒久价值混合	0.8900	4.1468	0.8891	4.1451	0.0017	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6670	1.7620	1.6700	1.7650	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519778	交银经济新动力混合A	2.7731	2.7731	2.7484	2.7484	0.0247	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6139	1.6139	1.6299	1.6299	-0.0160	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1210	2.1210	2.1260	2.1260	-0.0050	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3890	1.4640	1.3880	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3870	1.4620	1.3870	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4030	1.4630	1.4020	1.4620	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4250	1.4850	1.4250	1.4850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1624	2.1724	2.1745	2.1845	-0.0121	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.2677	1.3047	1.2708	1.3078	-0.0031	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4420	1.5740	1.4420	1.5740	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9190	5.2360	3.9170	5.2340	0.0020	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1980	1.7970	1.1980	1.7970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.5292	1.8292	1.5432	1.8432	-0.0140	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4510	1.5830	1.4500	1.5820	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519753	交银安心收益债券A	1.0386	1.2266	1.0369	1.2249	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4630	1.5320	1.4620	1.5310	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2100	1.8500	1.2090	1.8490	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519736	交银新成长混合	3.3390	3.7390	3.3360	3.7360	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3800	4.3800	4.4040	4.4040	-0.0240	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519727	交银成长30混合	2.1560	2.6160	2.1360	2.5960	0.0200	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519726	交银稳固收益债券A	1.1104	1.5756	1.1122	1.5773	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7762	3.6092	2.7866	3.6196	-0.0104	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5950	2.3870	1.6030	2.3950	-0.0080	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	519704	交银先进制造混合A	3.4108	4.8618	3.4298	4.8808	-0.0190	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519702	交银趋势混合A	4.2839	5.0669	4.2968	5.0798	-0.0129	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519700	交银主题优选混合A	1.6352	2.8192	1.6507	2.8347	-0.0155	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519698	交银先锋混合A	1.7691	2.2991	1.7735	2.3035	-0.0044	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519697	交银优势行业混合	3.9490	4.9990	3.9640	5.0140	-0.0150	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.4130	3.2040	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519694	交银蓝筹混合	0.6152	1.5992	0.6137	1.5977	0.0015	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519692	交银成长混合A	4.2833	5.3923	4.2729	5.3819	0.0104	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519690	交银稳健配置混合	0.7700	3.8880	0.7777	3.8957	-0.0077	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519688	交银精选混合	0.7745	3.8083	0.7760	3.8098	-0.0015	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7342	0.7342	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作