【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.8030	0.8030	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	1.8520	2.3990	1.8320	2.3790	0.0200	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.3790	2.3790	2.3460	2.3460	0.0330	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.4603	4.4587	2.4314	4.4298	0.0289	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.0789	1.7325	1.0657	1.7193	0.0132	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2960	3.5296	0.2922	3.5205	0.0091	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	410009	华富量子生命力混合A	0.7877	0.8877	0.7911	0.8911	-0.0034	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	410007	华富价值增长混合A	2.0281	2.8281	2.0062	2.8062	0.0219	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	410006	华富策略精选混合A	1.2598	1.4198	1.2550	1.4150	0.0048	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	410003	华富成长趋势混合A	1.3424	1.7624	1.3245	1.7445	0.0179	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	410001	华富竞争力优选混合A	0.8163	2.9323	0.8063	2.9140	0.0183	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	288002	华夏收入混合	5.4140	6.8140	5.3510	6.7510	0.0630	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	288001	华夏经典混合	1.8650	4.6410	1.8490	4.6250	0.0160	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	241001	华宝海外中国混合	--	--	1.2240	1.2240	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	240022	华宝资源优选混合A	3.5990	3.7080	3.5570	3.6660	0.0420	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	240020	华宝医药生物混合A	2.4570	3.3570	2.4470	3.3470	0.0100	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	240017	华宝新兴产业混合	1.9762	2.4242	1.9628	2.4108	0.0134	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	240011	华宝大盘精选混合	2.1639	2.6489	2.1424	2.6274	0.0215	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	240010	华宝行业精选混合	1.2315	1.2315	1.2172	1.2172	0.0143	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	240009	华宝先进成长混合	4.0581	4.3261	4.0353	4.3033	0.0228	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	240008	华宝收益增长混合A	7.0359	7.0359	6.9743	6.9743	0.0616	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	240005	华宝多策略增长A	0.4289	4.7494	0.4273	4.7457	0.0037	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	240004	华宝动力组合混合A	2.3762	4.8862	2.3485	4.8585	0.0277	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.2935	5.2735	3.2664	5.2464	0.0271	0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	240001	华宝宝康消费品混合	3.2405	9.4256	3.2340	9.4095	0.0161	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	229002	宏利逆向策略混合	1.9490	2.8090	1.9420	2.8020	0.0070	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	168401	红土精选混合(LOF)	1.7038	1.7038	1.6934	1.6934	0.0104	0.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	166301	华商新趋势优选混合	9.6950	9.6950	9.5580	9.5580	0.1370	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162414	华宝新机遇混合	1.6721	1.6721	1.6695	1.6695	0.0026	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	162214	宏利领先中小盘混合	0.7070	0.7070	0.7070	0.7070	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	162212	宏利红利先锋混合A	0.9930	1.8330	0.9950	1.8350	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	162211	宏利品质生活混合	0.4730	0.9330	0.4690	0.9290	0.0040	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	162209	宏利市值优选混合A	1.3864	1.3864	1.3727	1.3727	0.0137	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3364	3.2143	1.3506	3.2484	-0.0341	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	162205	宏利风险预算混合	1.1328	3.2948	1.1316	3.2936	0.0012	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	162204	宏利行业精选混合A	6.7639	8.5689	6.7232	8.5282	0.0407	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	162203	宏利稳定混合	1.5815	3.5215	1.5736	3.5136	0.0079	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	162202	宏利周期混合	3.2779	5.3229	3.2510	5.2960	0.0269	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	162201	宏利成长混合	1.7253	4.1218	1.7349	4.1314	-0.0096	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.7091	1.7091	1.6953	1.6953	0.0138	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6716	0.6716	0.6659	0.6659	0.0057	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.4124	1.4124	1.4043	1.4043	0.0081	0.58%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
43	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.4431	1.5034	1.4369	1.4972	0.0062	0.43%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
44	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1680	6.6870	1.1740	6.7090	-0.0220	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
45	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3030	4.5420	1.2950	4.5240	0.0180	0.62%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
46	040035	华安逆向策略混合A	5.4120	5.7920	5.4050	5.7850	0.0070	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	040025	华安科技动力混合A	4.4420	5.2290	4.4320	5.2190	0.0100	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	040020	华安升级主题混合A	1.6950	2.1950	1.6960	2.1960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	040016	华安行业轮动混合	2.0877	2.8237	2.0888	2.8248	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	040015	华安动态灵活配置混合A	3.2090	3.8220	3.1320	3.7450	0.0770	2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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