【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0143	5.1097	2.9946	5.0900	0.0197	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	3.0486	3.0486	3.0377	3.0377	0.0109	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.9536	2.9536	2.9430	2.9430	0.0106	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004936	中航混改精选混合A	0.9456	0.9456	0.9374	0.9374	0.0082	0.87%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	004937	中航混改精选混合C	0.9250	0.9250	0.9170	0.9170	0.0080	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	590005	中邮核心主题混合	1.8690	2.0290	1.8620	2.0220	0.0070	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	398041	中海量化策略混合	1.1740	1.7110	1.1670	1.7040	0.0070	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.3350	1.5980	1.3290	1.5920	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166007	中欧互通精选混合A	1.6145	2.0363	1.6087	2.0305	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001884	中欧互通精选混合E	1.6291	2.0543	1.6233	2.0485	0.0058	0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
11	002213	中海顺鑫混合	1.4309	1.4639	1.4254	1.4584	0.0055	0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008981	中邮科技创新精选混合C	1.1514	1.4657	1.1472	1.4615	0.0042	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008980	中邮科技创新精选混合A	1.1662	1.4831	1.1620	1.4789	0.0042	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	016774	中信建投红利智选混合A	1.1712	1.1712	1.1673	1.1673	0.0039	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016775	中信建投红利智选混合C	1.1638	1.1638	1.1599	1.1599	0.0039	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019015	中欧国企红利混合A	1.1178	1.1178	1.1145	1.1145	0.0033	0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	019016	中欧国企红利混合C	1.1134	1.1134	1.1102	1.1102	0.0032	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4930	4.4930	4.4900	4.4900	0.0030	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002054	中银新财富混合A	1.1080	1.5760	1.1050	1.5730	0.0030	0.27%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	002056	中银新财富混合C	1.1070	1.5570	1.1040	1.5540	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合	1.6008	1.6008	1.5983	1.5983	0.0025	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2228	2.7546	1.2203	2.7521	0.0025	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	018975	中信建投消费升级混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1255	1.1255	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018976	中信建投消费升级混合发起式C	1.1249	1.1249	1.1226	1.1226	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	590001	中邮核心优选混合	1.0060	2.2260	1.0038	2.2238	0.0022	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006278	中金瑞和C	1.2610	1.2610	1.2590	1.2590	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006243	中银双息回报混合A	1.6294	1.6694	1.6274	1.6674	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	006277	中金瑞和A	1.2581	1.2581	1.2562	1.2562	0.0019	0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	014454	中银双息回报混合C	1.6063	1.6063	1.6044	1.6044	0.0019	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	900008	中信证券稳健回报A	0.6126	1.3559	0.6109	1.3542	0.0017	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	900078	中信证券稳健回报C	0.5950	1.3383	0.5934	1.3367	0.0016	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	590002	中邮核心成长混合	0.5718	0.5718	0.5702	0.5702	0.0016	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005489	中金衡优A	1.0777	1.2509	1.0761	1.2493	0.0016	0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	005490	中金衡优C	1.0460	1.2178	1.0445	1.2163	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006209	中信保诚新蓝筹	1.7055	1.7055	1.7041	1.7041	0.0014	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	013983	中金稳健增长混合A	1.0154	1.0154	1.0140	1.0140	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	013984	中金稳健增长混合C	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000551	中信保诚幸福消费混合	1.5929	2.3499	1.5916	2.3486	0.0013	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008091	中信保诚红利精选A	1.5091	1.5091	1.5079	1.5079	0.0012	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008092	中信保诚红利精选C	1.4828	1.4828	1.4816	1.4816	0.0012	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011703	中金鑫瑞优选一年持有期	0.6812	0.6812	0.6801	0.6801	0.0011	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	000190	中银新回报混合A	1.6910	2.0110	1.6900	2.0100	0.0010	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9105	2.4363	0.9095	2.4353	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000572	中银多策略混合A	1.3610	1.7920	1.3600	1.7910	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.2230	1.2230	1.2220	1.2220	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7590	0.7590	0.7580	0.7580	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010172	中银新回报混合C	1.6680	1.6680	1.6670	1.6670	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8264	0.8264	0.8258	0.8258	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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