【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.6843	0.6843	0.6778	0.6778	0.0065	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.6914	0.6914	0.6848	0.6848	0.0066	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8865	0.8865	0.8866	0.8866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7832	4.2807	0.7833	4.2808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.8012	1.8012	1.7937	1.7937	0.0075	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8037	1.8037	1.7962	1.7962	0.0075	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1113	1.1113	--	--	0.0023	0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1339	1.1339	--	--	0.0024	0.21%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
9	000432	中银优秀企业混合	1.6250	1.6250	1.6360	1.6360	-0.0110	-0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	012631	中银优选混合C	0.8447	1.4100	0.8470	1.4123	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163807	中银优选混合A	0.8519	3.1697	0.8543	3.1721	-0.0024	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0496	1.0496	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
15	002615	中银颐利混合C	0.7100	1.0350	0.7030	1.0280	0.0070	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002614	中银颐利混合A	0.7160	1.0410	0.7090	1.0340	0.0070	0.99%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
17	010159	中银医疗保健混合C	1.6374	2.0674	1.6221	2.0521	0.0153	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005689	中银医疗保健混合A	1.6615	2.1250	1.6460	2.1095	0.0155	0.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.5520	0.6740	0.5500	0.6720	0.0020	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000939	中银研究精选灵活配置混合A	0.5580	1.6050	0.5560	1.6030	0.0020	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	007777	中邮研究精选混合	1.0778	1.6660	1.0792	1.6674	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014050	中银远见成长混合C	0.7764	0.7764	0.7792	0.7792	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014049	中银远见成长混合A	0.7857	0.7857	0.7885	0.7885	-0.0028	-0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.7906	0.7906	0.7926	0.7926	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010965	中银鑫新消费成长混合A	0.7993	0.7993	0.8013	0.8013	-0.0020	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7490	0.7490	0.7460	0.7460	0.0030	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.2590	2.2590	2.2540	2.2540	0.0050	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.9910	0.9910	0.9902	0.9902	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014845	中银新趋势混合C	1.2240	1.2240	1.2190	1.2190	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001370	中银新趋势混合A	1.2350	1.2350	1.2300	1.2300	0.0050	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7054	0.7054	0.7062	0.7062	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.7164	0.7164	0.7172	0.7172	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	002536	中银鑫利混合C	1.2280	1.4630	1.2290	1.4640	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002535	中银鑫利混合A	1.2510	1.4860	1.2520	1.4870	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
35	002058	中银新机遇混合C	1.1706	1.5305	1.1709	1.5308	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002057	中银新机遇混合A	1.1768	1.5408	1.1771	1.5411	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.6090	1.6090	1.6100	1.6100	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.6160	1.6160	1.6170	1.6170	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	010172	中银新回报混合C	1.6740	1.6740	1.6750	1.6750	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000190	中银新回报混合A	1.6980	2.0180	1.6980	2.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	019708	中银消费主题混合C	1.8700	1.8700	1.8700	1.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000057	中银消费主题混合A	1.8750	1.8750	1.8740	1.8740	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1590	1.1590	1.1640	1.1640	-0.0050	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002056	中银新财富混合C	1.0975	1.5475	1.0973	1.5473	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002054	中银新财富混合A	1.0982	1.5662	1.0980	1.5660	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.4700	2.4700	2.4730	2.4730	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010448	中邮未来成长混合C	1.0027	1.0027	0.9984	0.9984	0.0043	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010447	中邮未来成长混合A	1.0103	1.0103	1.0059	1.0059	0.0044	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8280	0.9580	0.8250	0.9550	0.0030	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016555	中银稳健景盈一年持有混合	1.0361	1.0361	1.0354	1.0354	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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