【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.1323	1.1883	1.1315	1.1875	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
2	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3752	2.5202	1.3743	2.5193	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0385	1.0810	1.0378	1.0803	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	010719	东吴瑞盈63个月定开债券	1.0193	1.1193	--	--	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
5	400016	东方强化收益债券	1.2709	1.5509	1.2702	1.5502	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.1289	1.1819	1.1282	1.1812	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1323	1.1323	1.1316	1.1316	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
8	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0731	1.1681	--	--	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	014717	东兴兴源债券C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014716	东兴兴源债券A	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0065	1.1207	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
12	008165	东兴鑫远三年定开	1.0306	1.0936	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
13	090002	大成债券A/B	1.0671	2.3519	1.0667	2.3515	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	092002	大成债券C	1.0782	2.2821	1.0778	2.2817	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0890	1.1020	1.0886	1.1016	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	000153	大成景旭纯债债券C	1.0802	1.5152	1.0798	1.5148	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000152	大成景旭纯债债券A	1.0889	1.5614	1.0885	1.5610	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	020284	东方红汇享债券A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0225	1.0775	--	--	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
20	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0261	1.0661	--	--	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	012539	东方兴润债券A	1.0120	1.0259	1.0117	1.0256	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
22	012540	东方兴润债券C	1.0121	1.0343	1.0118	1.0340	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1142	1.1992	1.1139	1.1989	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1075	1.1925	1.1072	1.1922	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007262	东方红聚利债券A	1.3045	1.3045	1.3041	1.3041	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	009396	大成安诚债券A	1.0321	1.1331	1.0318	1.1328	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	019492	大成景熙利率债C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019491	大成景熙利率债A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
29	006674	大成景旭纯债债券B	1.0889	1.3514	1.0886	1.3511	0.0003	0.03%	开放	开放	--	--	购买
30	006812	大成惠福纯债债券A	1.1223	1.1423	1.1220	1.1420	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	020283	大成惠福纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020285	东方红汇享债券C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020329	大成聚鑫债券A	1.0007	1.0007	--	--	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
34	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0922	1.1122	1.0920	1.1120	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1013	1.1163	1.1011	1.1161	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0613	1.0873	1.0611	1.0871	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.2961	1.4681	1.2959	1.4679	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
38	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2727	1.4307	1.2725	1.4305	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	006811	大成景盈债券A	1.0424	1.1544	1.0422	1.1542	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	009834	东方红鑫泰66个月定开债券	1.0082	1.1392	1.0080	1.1390	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
41	007263	东方红聚利债券C	1.2801	1.2801	1.2798	1.2798	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008820	大成景悦中短债A	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	009397	大成安诚债券C	1.0473	1.1383	1.0471	1.1381	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0258	1.1222	1.0256	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0281	1.1263	1.0279	1.1261	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
48	020949	大成景朔利率债C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020948	大成景朔利率债A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9535	0.9535	0.9533	0.9533	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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