【东海祥泰三年定开(009802)，东海祥泰三年定开(009802)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.8293	6.20%
前海开源金银珠宝混合A	1.7250	5.89%
前海开源金银珠宝混合C	1.6880	5.83%
汇丰晋信中小盘股票	2.5233	5.73%
华富永鑫灵活配置混合A	1.2172	5.65%
华富永鑫灵活配置混合C	1.1842	5.65%
西部利得策略优选混合C	1.1360	5.48%
西部利得策略优选混合A	1.1580	5.46%
银华内需精选混合(LOF)	2.9620	5.41%
银华同力精选混合	0.9494	5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东海消费臻选混合发起…	1.0921	1.50%
东海消费臻选混合发起…	1.0895	1.49%
东海数字经济混合发起…	0.8847	1.29%
东海数字经济混合发起…	0.888	1.28%
东海社会安全	0.439	1.15%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.27%
兴全有机增长混合	0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.487

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	0.05%	0.18%	0.52%	1.06%	2.24%	5.57%	9.05%
沪深300	9.00%	0.72%	4.22%	8.44%	3.21%	-6.43%	-7.72%	-28.64%
同类平均 [债券型]	2.06%	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	4.47%	7.64%	12.31%
同类排名 [债券型]	2550\|2674	1881\|2825	825\|2824	2564\|2718	2490\|2565	2235\|2377	1516\|2040	1352\|1744
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	落后	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-20	1.0196	1.1136	0.02%
2024-05-17	1.0194	1.1134	0.01%
2024-05-16	1.0193	1.1133	0.00%
2024-05-15	1.0193	1.1133	0.01%
2024-05-14	1.0192	1.1132	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>东海祥泰三年定开(009802)基金经理

邢烨:邢烨先生:CPA、FRM、CFA,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。2020年9月14日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年3月5日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

张浩硕:张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

渠淼:渠淼先生:中国,硕士研究生,曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：100.58%

持有份额

截至2024-03-31 东海祥泰三年定开期末总份额为79.71亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	45.62%
2.金信民富债…	43.50%
3.湘财鑫睿债…	36.92%
4.湘财鑫睿债…	36.91%
5.南方兴利半…	23.08%
6.兴业安弘3…	14.10%
7.西部利得鑫…	12.36%
8.西部利得鑫…	12.02%
9.华商可转债…	11.96%
5115.东海祥泰三…	0.52%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.38%
3.同泰恒利纯…	74.44%
4.同泰恒利纯…	74.27%
5.南方兴利半…	24.80%
6.工银可转债…	18.43%
7.淳厚稳鑫债…	17.20%
8.兴业安弘3…	15.69%
9.民生加银转…	14.44%
4700.东海祥泰三…	1.06%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.67%
2.金鹰添盈纯…	134.44%
3.同泰恒利纯…	124.97%
4.同泰恒利纯…	121.91%
5.同泰恒盛债…	28.64%
6.同泰恒盛债…	28.39%
7.南方兴利半…	27.22%
8.平安惠复纯…	25.17%
9.平安惠复纯…	24.90%
3882.东海祥泰三…	2.24%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.51%
2.南方宝元债…	633.16%
3.长盛全债指…	389.13%
4.东方臻宝纯…	367.07%
5.富国天利增…	351.02%
6.易方达安心…	269.01%
7.永赢双利债…	266.99%
8.易方达增强…	257.75%
9.金信民兴债…	254.36%
2807.东海祥泰三…	11.71%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.50%	0.51%	0.60%	0.69%	0.77%	0.83%	0.85%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2927\|3230	2699\|3112	980\|2943	2494\|2851	1465\|2778	153\|2732	1803\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	中下	领先	中下	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	3.34%	3.20%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2249\|3112	279\|2732	1660\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
邢烨	2021-03-05	至今	3年零78天	9.78%
张浩硕	2022-03-09	至今	2年零74天	6.29%
渠淼	2023-06-26	至今	330天	2.0%
祝鸿玲	2020-07-24	2022-03-09	1年零228天	3.01%