【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0187	1.0807	1.0184	1.0804	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	519163	新华增怡债券C	1.3910	1.6240	1.3899	1.6229	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519162	新华增怡债券A	1.3849	1.6119	1.3838	1.6108	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000973	新华增盈回报债券	1.1110	1.5362	1.1108	1.5360	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0597	1.1615	1.0595	1.1613	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004981	新华鑫日享中短债债券A	1.0672	1.1789	1.0671	1.1788	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	002766	新华双利债券C	1.2051	1.2051	1.2031	1.2031	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002765	新华双利债券A	1.2446	1.2446	1.2424	1.2424	0.0022	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	011039	新华利率债C	1.0414	1.0804	1.0411	1.0801	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011038	新华利率债A	1.0542	1.0962	1.0539	1.0959	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	006897	新华聚利债券C	1.1497	1.2062	1.1492	1.2057	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006896	新华聚利债券A	1.1768	1.2333	1.1762	1.2327	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	018060	兴合锦安利率债C	2.2463	2.9106	2.2459	2.9102	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018059	兴合锦安利率债A	2.1736	2.7988	2.1732	2.7984	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003222	新华丰利债券C	1.2890	1.2890	1.2881	1.2881	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003221	新华丰利债券A	1.3279	1.3279	1.3270	1.3270	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006892	新华鼎利债券C	1.1544	1.1744	1.1535	1.1735	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004647	新华鼎利债券A	1.1765	1.1995	1.1756	1.1986	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1558	1.5635	1.1555	1.5632	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1697	1.6222	1.1693	1.6218	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9797	0.9797	0.9798	0.9798	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016412	兴合安平六个月持有期债券A	0.9847	0.9847	0.9847	0.9847	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	017810	湘财鑫享债券C	0.9312	0.9312	0.9300	0.9300	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017809	湘财鑫享债券A	0.9343	0.9343	0.9330	0.9330	0.0013	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	018982	湘财鑫利纯债C	1.4421	1.4565	1.4420	1.4564	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018981	湘财鑫利纯债A	1.4338	1.4562	1.4336	1.4560	0.0002	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	010811	湘财久盈中短债C	1.0187	1.1060	1.0186	1.1059	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010810	湘财久盈中短债A	1.0281	1.1208	1.0279	1.1206	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
29	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0300	1.0930	1.0298	1.0928	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0331	1.1081	1.0328	1.1078	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0409	1.1474	1.0405	1.1470	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	675083	西部利得祥盈债券C	1.3698	1.3698	1.3681	1.3681	0.0017	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	675093	西部利得祥逸债券C	1.0490	1.2345	1.0486	1.2341	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675081	西部利得祥盈债券A	1.4231	1.4231	1.4213	1.4213	0.0018	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	675091	西部利得祥逸债券A	1.0417	1.2832	1.0413	1.2828	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9850	0.9850	0.9847	0.9847	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4650	1.5900	1.4600	1.5850	0.0050	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5030	1.6580	1.4980	1.6530	0.0050	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0922	1.1022	1.0920	1.1020	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
43	011227	西部利得聚盈一年定开债券C	1.0149	1.0149	1.0112	1.0112	0.0037	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011226	西部利得聚盈一年定开债券A	1.0237	1.0237	1.0199	1.0199	0.0038	0.37%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0789	1.0789	1.0785	1.0785	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
47	675163	西部利得汇盈债券C	1.2401	1.2850	1.2396	1.2845	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	675123	西部利得汇逸债券C	1.0850	1.2100	1.0866	1.2116	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	675053	西部利得合赢债券C	1.0574	1.2207	1.0569	1.2202	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	675161	西部利得汇盈债券A	1.2533	1.2933	1.2528	1.2928	0.0005	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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