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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安嘉30天持有债券A (020040)
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易方达安嘉30天持有债券A

020040
基金类型:债券型     成立日期:2023-12-27     基金规模:7.21亿份     基金经理: 石大怿 
基金全称:易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.30%
  • 近一季增长率
    0.69%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 收益
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  • 阶段涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.85% 0.02% 0.30% 0.69% -- -- -- --
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四分位排名
[债券型]

落后

领先

落后

落后
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.0088 1.0088 -0.02%
2024-04-25 1.009 1.009 0.00%
2024-04-24 1.009 1.009 -0.01%
2024-04-23 1.0091 1.0091 0.02%
2024-04-22 1.0089 1.0089 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安嘉30天持有债券A(020040)基金经理
石大怿:石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:29.11%

持有份额

截至2024-03-31 易方达安嘉30天持有债券A期末总份额为7.21亿份,相比减少26.54亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为26.58亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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