【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
2	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8856	0.8856	0.8809	0.8809	0.0047	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9195	0.9195	0.9146	0.9146	0.0049	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017515	易方达北证50成份指数A	0.7627	0.7627	0.7571	0.7571	0.0056	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	017516	易方达北证50成份指数C	0.7594	0.7594	0.7538	0.7538	0.0056	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	159597	易方达创业板成长ETF	0.9797	0.9797	0.9696	0.9696	0.0101	1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159915	易方达创业板ETF	1.7561	2.0118	1.7448	1.9988	0.0130	0.65%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
10	110026	易方达创业板ETF联接A	1.8490	1.8490	1.8378	1.8378	0.0112	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8179	1.8179	1.8068	1.8068	0.0111	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	159572	易方达创业板中盘200ETF	0.8557	0.8557	0.8535	0.8535	0.0022	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
13	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
14	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	159530	易方达国证机器人产业ETF	0.9903	0.9903	0.9936	0.9936	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	--	--	购买
16	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9884	0.9884	0.9915	0.9915	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9882	0.9882	0.9913	0.9913	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	159566	易方达国证新能源电池ETF	1.1220	1.1220	1.1239	1.1239	-0.0019	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9497	0.9497	0.9513	0.9513	-0.0016	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9493	0.9493	0.9508	0.9508	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	0.8690	0.8690	0.8666	0.8666	0.0024	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
22	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0288	1.0288	0.0029	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0304	1.0304	1.0275	1.0275	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7372	1.7372	1.7286	1.7286	0.0086	0.50%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
25	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3812	1.3812	1.3747	1.3747	0.0065	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3670	1.3670	1.3606	1.3606	0.0064	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5839	1.7517	0.5720	1.7160	0.0357	2.08%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
28	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7944	0.7944	0.7791	0.7791	0.0153	1.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7905	0.7905	0.7752	0.7752	0.0153	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7372	0.7372	0.7344	0.7344	0.0028	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7289	0.7289	0.7262	0.7262	0.0027	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110030	易方达沪深300量化增强	2.3050	2.3050	2.2906	2.2906	0.0144	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3462	1.3848	0.3488	1.3952	-0.0104	-0.75%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
34	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8534	0.8534	0.8594	0.8594	-0.0060	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8491	0.8491	0.8551	0.8551	-0.0060	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0532	1.0532	1.0555	1.0555	-0.0023	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
37	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
38	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	0.8654	0.8654	0.8725	0.8725	-0.0071	-0.81%	暂停	暂停	--	--	购买
40	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.7505	0.7505	0.7435	0.7435	0.0070	0.94%	暂停	暂停	--	--	购买
41	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7820	0.7820	0.7751	0.7751	0.0069	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7762	0.7762	0.7694	0.7694	0.0068	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8088	0.8088	0.8009	0.8009	0.0079	0.99%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8032	0.8032	0.7954	0.7954	0.0078	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.3979	1.3979	1.3916	1.3916	0.0063	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
46	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2943	1.2943	1.2888	1.2888	0.0055	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2846	1.2846	1.2791	1.2791	0.0055	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159901	易方达深证100ETF	2.4497	4.7658	2.4341	4.7362	0.0296	0.64%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
49	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2313	1.2313	1.2239	1.2239	0.0074	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2205	1.2205	1.2131	1.2131	0.0074	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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