每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004427 | 交银增利增强债券A | -- | -- | 1.2100 | 1.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | -- | -- | 1.2075 | 1.3095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | 1.2030 | 1.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 004428 | 交银增利增强债券C | -- | -- | 1.1979 | 1.5529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008572 | 金信民达纯债C | -- | -- | 1.1917 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | -- | -- | 1.1888 | 1.2578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | -- | -- | 1.1877 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | -- | -- | 1.1877 | 1.5116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | -- | -- | 1.1860 | 1.2307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | -- | -- | 1.1830 | 1.5580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | -- | -- | 1.1825 | 1.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | -- | -- | 1.1823 | 1.4580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | -- | -- | 1.1801 | 1.1801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | -- | -- | 1.1791 | 1.1791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004222 | 金信民旺债券A | -- | -- | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | -- | -- | 1.1680 | 1.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1632 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | -- | -- | 1.1600 | 1.3260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | 1.1480 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | -- | -- | 1.1461 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | -- | -- | 1.1460 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 23 | 020078 | 金信民富债券A | -- | -- | 1.1451 | 1.3468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.1451 | 2.3137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 004402 | 金信民旺债券C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | -- | -- | 1.1397 | 1.5407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | -- | -- | 1.1364 | 1.1564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | -- | -- | 1.1361 | 1.1509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | -- | -- | 1.1326 | 1.3406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -- | -- | 1.1310 | 1.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 001957 | 嘉合磐通A | -- | -- | 1.1278 | 1.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 008022 | 建信短债债券F | -- | -- | 1.1249 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 530028 | 建信短债债券C | -- | -- | 1.1216 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007604 | 景顺长城中短债债券C | -- | -- | 1.1204 | 1.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | 1.1192 | 1.3812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 519726 | 交银稳固收益债券A | -- | -- | 1.1187 | 1.5833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | -- | -- | 1.1154 | 1.1854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 38 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | -- | -- | 1.1146 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | -- | -- | 1.1143 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 006797 | 嘉实中短债债券A | -- | -- | 1.1128 | 1.1893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | -- | -- | 1.1128 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | -- | -- | 1.1090 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 006798 | 嘉实中短债债券C | -- | -- | 1.1079 | 1.1741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.1071 | 2.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | -- | -- | 1.1043 | 1.4153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 001958 | 嘉合磐通C | -- | -- | 1.1024 | 1.3074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 48 | 519718 | 交银纯债债券发起A | -- | -- | 1.0991 | 1.4891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | -- | -- | 1.0989 | 1.1689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519720 | 交银纯债债券发起C | -- | -- | 1.0971 | 1.4321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
