自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5215 | 0.5215 | 0.5163 | 0.5163 | 0.0052 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5227 | 0.5227 | 0.5175 | 0.5175 | 0.0052 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6700 | 0.6700 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0030 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7154 | 0.7154 | 0.7149 | 0.7149 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7160 | 0.7160 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7594 | 0.7594 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0048 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7960 | 0.7960 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8425 | 0.8425 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0058 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8608 | 0.8608 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0052 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8792 | 0.8792 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.8927 | 0.8927 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.8952 | 0.8952 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0082 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9186 | 0.9186 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0033 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0163 | 1.0399 | 1.0162 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0175 | 1.0411 | 1.0174 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
30 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0535 | 1.0565 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1873 | 1.3453 | 1.1898 | 1.3478 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.0860 | 1.6410 | 1.0855 | 1.6405 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0173 | 1.6613 | 1.0134 | 1.6574 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.1095 | 1.6748 | 1.1089 | 1.6742 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4753 | 1.6753 | 1.4785 | 1.6785 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0268 | 1.6986 | 1.0229 | 1.6947 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8736 | 2.3453 | 1.8802 | 2.3519 | -0.0066 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4765 | 2.4765 | 2.4881 | 2.4881 | -0.0116 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1134 | 2.6114 | 2.1138 | 2.6118 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1426 | 2.6426 | 2.1430 | 2.6430 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519180 | 万家180指数 | 0.9201 | 3.2601 | 0.9236 | 3.2636 | -0.0035 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |