每日开放式基金净值一览|共84只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6796 | 0.6796 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0018 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1016 | 1.1326 | 1.1045 | 1.1355 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0968 | 1.1278 | 1.0997 | 1.1307 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1040 | 1.1350 | 1.1070 | 1.1380 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6843 | 0.6843 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3513 | 1.2877 | 5.3664 | 1.2913 | -0.0036 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5568 | 1.8218 | 1.5612 | 1.8262 | -0.0044 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5858 | 0.5858 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7657 | 0.7657 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0025 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5794 | 0.5794 | 0.5814 | 0.5814 | -0.0020 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4853 | 0.4853 | 0.4870 | 0.4870 | -0.0017 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7822 | 1.9460 | 0.7851 | 1.9533 | -0.0073 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.9036 | 0.9036 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0034 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7860 | 0.7860 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0046 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0700 | 1.0700 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0072 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1284 | 1.1284 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0035 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4992 | 0.4992 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0035 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4557 | 0.4557 | 0.4591 | 0.4591 | -0.0034 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0115 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0116 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0940 | 1.0940 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0120 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9823 | 0.9823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0894 | 1.0894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3953 | 1.3953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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