每日开放式基金净值一览|共378只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 26.2014 | 26.2014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.2930 | 4.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 16.3048 | 16.3048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0400 | 1.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.6730 | 2.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2421 | 1.2421 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 16.0555 | 16.0555 | 16.3048 | 16.3048 | -0.2493 | -1.53% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1242 | 1.1242 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0158 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1269 | 1.1269 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0158 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.4686 | 1.4686 | 1.4866 | 1.4866 | -0.0180 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.5123 | 1.5123 | 1.5307 | 1.5307 | -0.0184 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8980 | 1.8980 | -0.0190 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0071 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8998 | 0.8998 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9690 | 1.9690 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0086 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7528 | 0.7528 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.0363 | 1.0363 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0049 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.5616 | 1.5616 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0067 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.6209 | 2.5176 | 4.6360 | 2.5259 | -0.0083 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3404 | 2.3404 | 2.3477 | 2.3477 | -0.0073 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3862 | 2.3862 | 2.3936 | 2.3936 | -0.0074 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4813 | 0.4813 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0014 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5839 | 0.5839 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5815 | 0.5815 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.9108 | 0.9108 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0023 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8324 | 2.8324 | -0.0064 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6321 | 0.6321 | 0.6334 | 0.6334 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6263 | 0.6263 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2265 | 1.2265 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8917 | 1.8917 | 1.8952 | 1.8952 | -0.0035 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009043 | 九泰久信量化 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8900 | 0.8900 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8930 | 0.8930 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
第1页 共8页
下一页
