| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.96% | -1.08% | 0.04% | 5.24% | 0.69% | -9.06% | -3.95% | -20.34% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
890|2641 | 1438|2823 | 1177|2787 | 988|2688 | 869|2504 | 854|2264 | 914|1836 | 515|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3426 | 1.3426 | 0.16% | |
| 2024-04-24 | 1.3404 | 1.3404 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 1.3338 | 1.3338 | -0.66% | |
| 2024-04-22 | 1.3427 | 1.3427 | -0.41% | |
| 2024-04-19 | 1.3482 | 1.3482 | -0.67% |
截至2024-03-31 平安MSCI中国A股国际ETF联接A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.48 | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 2.45 | 0.04% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.29 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 2.25 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.90 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.84 | 0.03% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 1.74 | 0.03% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 1.71 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
