| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.3521 | 2.11% |
| 平安核心优势混合A | 1.4205 | 2.11% |
| 平安医药精选股票A | 1.0388 | 2.06% |
| 平安医药精选股票C | 1.0371 | 2.05% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.638 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.556 | 1.85% |
| 平安交易型货币A | 0.5447 | 1.80% |
| 平安交易型货币E | 0.5447 | 1.80% |
| 平安金管家货币A | 0.4851 | 1.71% |
| 平安日增利货币B | 0.4826 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.17% | -0.46% | -4.97% | -8.69% | -9.56% | -12.37% | -15.12% | -29.60% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
724|2593 | 1253|3086 | 1769|3054 | 777|2937 | 756|2716 | 693|2398 | 705|1947 | 519|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 3.4426 | 0.9502 | 0.36% | |
| 2024-09-13 | 3.4302 | 0.9472 | -0.40% | |
| 2024-09-12 | 3.4439 | 0.9505 | -0.43% | |
| 2024-09-11 | 3.4586 | 0.954 | -0.28% | |
| 2024-09-10 | 3.4683 | 0.9563 | 0.09% |
截至2024-06-30 平安沪深300ETF期末总份额为1.42亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2681.80 | 5.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1383.71 | 2.64% |
| 688709 | 成都华微 | 1.00 | 20.13 | 0.04% |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 9.27 | 0.02% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00 | 4.53 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.15 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 31.00 | 1296.89 | 2.47% |
| 600036 | 招商银行 | 36.00 | 1232.90 | 2.35% |
| 600900 | 长江电力 | 35.00 | 1030.70 | 1.96% |
