| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6305 | 3.16% |
| 平安估值精选混合C | 0.9149 | 2.98% |
| 平安估值精选混合A | 0.9045 | 2.98% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.4636 | 2.59% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.4526 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5216 | 1.86% |
| 平安交易型货币A | 0.5047 | 1.82% |
| 平安交易型货币E | 0.5046 | 1.82% |
| 平安金管家货币A | 0.4756 | 1.73% |
| 平安日增利货币B | 0.4476 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.43% | 0.75% | -4.53% | -7.68% | -8.19% | -11.51% | -14.34% | -29.05% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
734|2593 | 1272|3091 | 1929|3054 | 788|2943 | 747|2729 | 709|2408 | 721|1947 | 527|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 3.4696 | 0.9566 | 0.78% | |
| 2024-09-18 | 3.4426 | 0.9502 | 0.36% | |
| 2024-09-13 | 3.4302 | 0.9472 | -0.40% | |
| 2024-09-12 | 3.4439 | 0.9505 | -0.43% | |
| 2024-09-11 | 3.4586 | 0.954 | -0.28% |
截至2024-06-30 平安沪深300ETF期末总份额为1.42亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2681.80 | 5.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1383.71 | 2.64% |
| 688709 | 成都华微 | 1.00 | 20.13 | 0.04% |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 9.27 | 0.02% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00 | 4.53 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.15 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 31.00 | 1296.89 | 2.47% |
| 600036 | 招商银行 | 36.00 | 1232.90 | 2.35% |
| 600900 | 长江电力 | 35.00 | 1030.70 | 1.96% |
