每日开放式基金净值一览|共84只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8635 | 0.8635 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8306 | 0.8306 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0109 | -1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8182 | 0.8182 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0043 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7760 | 0.7760 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0023 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7519 | 0.7519 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0045 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7448 | 0.7448 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0065 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7381 | 0.7381 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0086 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7166 | 0.7166 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0117 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0040 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6857 | 0.6857 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0021 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6668 | 0.6668 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0097 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6680 | 0.6680 | 0.6761 | 0.6761 | -0.0081 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6598 | 0.6598 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0142 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6588 | 0.6588 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0096 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6463 | 0.6463 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0020 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6067 | 0.6067 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6043 | 0.6043 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5904 | 0.5904 | 0.5973 | 0.5973 | -0.0069 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5723 | 0.5723 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0100 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5660 | 0.5660 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0098 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5622 | 0.5622 | 0.5651 | 0.5651 | -0.0029 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.5214 | 0.5214 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0021 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5019 | 0.5019 | 0.5078 | 0.5078 | -0.0059 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4800 | 0.4800 | 0.4907 | 0.4907 | -0.0107 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4762 | 0.4762 | 0.4868 | 0.4868 | -0.0106 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4736 | 0.4736 | 0.4823 | 0.4823 | -0.0087 | -1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4568 | 0.4568 | 0.4604 | 0.4604 | -0.0036 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4337 | 0.4337 | 0.4439 | 0.4439 | -0.0102 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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