【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.2927	1.3377	1.2921	1.3371	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	162209	宏利市值优选混合A	1.3700	1.3700	1.3695	1.3695	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	021312	华宝安享混合C	1.1103	1.1103	1.1099	1.1099	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000754	华宝量化对冲混合C	1.1276	1.3576	1.1272	1.3572	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011376	华宝安享混合A	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000753	华宝量化对冲混合A	1.1602	1.3902	1.1598	1.3898	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	009077	红土创新稳进混合A	1.2471	1.2921	1.2468	1.2918	0.0003	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	009078	红土创新稳进混合C	1.2419	1.2869	1.2417	1.2867	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009818	红塔红土稳健精选混合型C	0.9396	1.0194	0.9394	1.0192	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009817	红塔红土稳健精选混合型A	0.9499	1.0407	0.9497	1.0405	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	040035	华安逆向策略混合A	5.4260	5.8060	5.4250	5.8050	0.0010	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005630	华安研究精选混合A	1.9755	2.2168	1.9751	2.2164	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011693	华安研究智选混合C	0.6420	0.6420	0.6419	0.6419	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013506	华安研究精选混合C	1.9438	1.9438	1.9435	1.9435	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013638	华安逆向策略混合C	5.3450	5.3450	5.3440	5.3440	0.0010	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014078	华商稳健汇利一年持有混合C	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011663	华安研究驱动混合A	0.6797	0.6797	0.6796	0.6796	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011664	华安研究驱动混合C	0.6691	0.6691	0.6690	0.6690	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013661	华安研究领航混合A	0.7278	0.7278	0.7277	0.7277	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013662	华安研究领航混合C	0.7173	0.7173	0.7172	0.7172	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.7518	0.7518	0.7517	0.7517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014077	华商稳健汇利一年持有混合A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	040004	华安宝利配置混合	0.8200	4.5870	0.8200	4.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000507	宏利宏达混合A	1.1020	1.5930	1.1020	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011692	华安研究智选混合A	0.6526	0.6526	0.6526	0.6526	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.7601	0.7601	0.7601	0.7601	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0450	1.0450	1.0451	1.0451	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002412	华富安福债券	1.0384	1.2755	1.0385	1.2756	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
44	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
45	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	162202	宏利周期混合	3.2327	5.2777	3.2336	5.2786	-0.0009	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买

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