【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015573	华宝收益增长混合C	6.7501	6.7501	6.7150	6.7150	0.0351	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002411	华夏新机遇混合A	1.0130	1.4220	1.0080	1.4170	0.0050	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5140	0.5140	0.5115	0.5115	0.0025	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5224	0.5224	0.5199	0.5199	0.0025	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	014558	华商品质慧选混合A	0.6945	0.6945	0.6912	0.6912	0.0033	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014559	华商品质慧选混合C	0.6884	0.6884	0.6851	0.6851	0.0033	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011815	恒越优势精选混合	0.5395	0.5395	0.5370	0.5370	0.0025	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7239	0.7239	0.7205	0.7205	0.0034	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7455	0.7455	0.7420	0.7420	0.0035	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010761	华商甄选回报混合A	1.4174	1.4174	1.4109	1.4109	0.0065	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008212	华夏新机遇混合C	1.0960	1.2820	1.0910	1.2770	0.0050	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005630	华安研究精选混合A	1.9831	2.2244	1.9741	2.2154	0.0090	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519008	汇添富优势精选混合	2.3539	7.8841	2.3432	7.8734	0.0107	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013681	华安品质甄选混合C	0.8021	0.8021	0.7984	0.7984	0.0037	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013680	华安品质甄选混合A	0.8081	0.8081	0.8044	0.8044	0.0037	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016021	华安优嘉精选混合A	1.1143	1.1143	1.1092	1.1092	0.0051	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0660	3.5620	1.0612	3.5572	0.0048	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	007193	恒越核心精选混合C	1.4867	1.4867	1.4801	1.4801	0.0066	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016049	华商甄选回报混合C	1.4012	1.4012	1.3949	1.3949	0.0063	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013506	华安研究精选混合C	1.9506	1.9506	1.9418	1.9418	0.0088	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013662	华安研究领航混合C	0.7191	0.7191	0.7159	0.7159	0.0032	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.7625	0.7625	0.7591	0.7591	0.0034	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016022	华安优嘉精选混合C	1.1046	1.1046	1.0996	1.0996	0.0050	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.1836	1.1836	1.1783	1.1783	0.0053	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.1979	1.1979	1.1925	1.1925	0.0054	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006299	恒越核心精选混合A	1.4934	1.4934	1.4868	1.4868	0.0066	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	410006	华富策略精选混合A	1.2464	1.4064	1.2409	1.4009	0.0055	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	040035	华安逆向策略混合A	5.4460	5.8260	5.4220	5.8020	0.0240	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011252	华安聚嘉精选混合C	1.4282	1.4282	1.4219	1.4219	0.0063	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4558	1.4558	1.4494	1.4494	0.0064	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011663	华安研究驱动混合A	0.6818	0.6818	0.6788	0.6788	0.0030	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013661	华安研究领航混合A	0.7299	0.7299	0.7267	0.7267	0.0032	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.7539	0.7539	0.7506	0.7506	0.0033	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0771	1.0771	1.0725	1.0725	0.0046	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0580	1.0580	1.0535	1.0535	0.0045	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	240011	华宝大盘精选混合	2.1021	2.5871	2.0931	2.5781	0.0090	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007349	华夏科技创新混合A	1.1887	1.1887	1.1836	1.1836	0.0051	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	007350	华夏科技创新混合C	1.1566	1.1566	1.1517	1.1517	0.0049	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011692	华安研究智选混合A	0.6546	0.6546	0.6518	0.6518	0.0028	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011664	华安研究驱动混合C	0.6709	0.6709	0.6680	0.6680	0.0029	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013638	华安逆向策略混合C	5.3620	5.3620	5.3390	5.3390	0.0230	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016461	华宝核心优势混合C	1.8880	1.8880	1.8800	1.8800	0.0080	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.0580	1.0730	1.0535	1.0685	0.0045	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5310	0.5310	0.5288	0.5288	0.0022	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011693	华安研究智选混合C	0.6436	0.6436	0.6409	0.6409	0.0027	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012846	恒越蓝筹精选混合	0.7155	0.7155	0.7125	0.7125	0.0030	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.8129	0.8129	0.8095	0.8095	0.0034	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002152	华宝核心优势混合A	1.9010	1.9010	1.8930	1.8930	0.0080	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	016380	华宝专精特新混合发起式A	0.6178	0.6178	0.6152	0.6152	0.0026	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.7360	1.0710	0.7330	1.0680	0.0030	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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