每日开放式基金净值一览|共441只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2980 | 4.5310 | 1.3030 | 4.5420 | -0.0110 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.8040 | 2.6030 | 0.8070 | 2.6060 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0028 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5460 | 5.1100 | 2.5540 | 5.1180 | -0.0080 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4103 | 5.3634 | 1.4147 | 5.3801 | -0.0167 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7320 | 0.7400 | 0.7342 | 0.7422 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0671 | 1.0671 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9163 | 0.3985 | 0.9189 | 0.3995 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6419 | 1.9799 | 1.6464 | 1.9844 | -0.0045 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.1380 | 1.7780 | 1.1410 | 1.7810 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7227 | 0.5461 | 0.7245 | 0.5468 | -0.0007 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.5083 | 1.5083 | 1.5120 | 1.5120 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1210 | 3.9810 | 3.1280 | 3.9880 | -0.0070 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0012 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5521 | 10.0572 | 0.5531 | 10.0612 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6736 | 0.6736 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.8645 | 1.8645 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0033 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8090 | 3.3420 | 3.8160 | 3.3470 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.1680 | 1.1680 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1853 | 1.1853 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7130 | 0.8314 | 0.7141 | 0.8327 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9762 | 1.9715 | 0.9776 | 1.9729 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8990 | 0.8163 | 0.9001 | 0.8173 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.9589 | 1.5989 | 0.9601 | 1.6001 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 27 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8240 | 0.7240 | 0.8250 | 0.7240 | 0.0000 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8735 | 1.5785 | 0.8745 | 1.5795 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0409 | 1.7929 | 1.0418 | 1.7938 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5764 | 2.5570 | 0.5769 | 2.5575 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1220 | 1.3110 | 1.1230 | 1.3120 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0496 | 3.4302 | 1.0502 | 3.4308 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6454 | 1.0492 | 0.6458 | 1.0498 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1912 | 1.1912 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1477 | 2.3542 | 1.1483 | 2.3548 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5593 | 1.9443 | 0.5595 | 1.9445 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8854 | 1.8854 | 1.8857 | 1.8857 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.9160 | 1.9160 | 1.9163 | 1.9163 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2388 | 4.6099 | 1.2391 | 4.6102 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4582 | 2.4582 | 2.4586 | 2.4586 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3109 | 4.4639 | 1.3112 | 4.4642 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.4429 | 1.5032 | 1.4431 | 1.5034 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.2740 | 1.8140 | 1.2740 | 1.8140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0690 | 1.7050 | 1.0690 | 1.7050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0520 | 1.9190 | 1.0520 | 1.9190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0190 | 1.7450 | 1.0190 | 1.7450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
