名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.8324 | 1.01% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.8398 | 1.01% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5299 | 2.25% |
鑫元安鑫宝B | 0.4637 | 2.00% |
鑫元货币B | 0.5059 | 1.94% |
鑫元货币E | 0.4414 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.4394 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.22% | -0.12% | 0.68% | 1.92% | 3.50% | 4.99% | 7.64% | 12.22% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
298|2241 | 1689|2363 | 443|2327 | 199|2252 | 243|2136 | 324|2007 | 484|1755 | 462|1538 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0436 | 1.3828 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.0429 | 1.3821 | -0.20% | |
2024-04-23 | 1.045 | 1.3844 | 0.08% | |
2024-04-22 | 1.0442 | 1.3835 | 0.10% | |
2024-04-19 | 1.0432 | 1.3824 | 0.06% |
截至2024-03-31 鑫元合丰纯债C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)