名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.9934 | 2.56% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9502 | 2.55% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7338 | 1.96% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7479 | 1.96% |
嘉合磐石A | 0.7702 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.2961 | 1.72% |
嘉合货币A | 0.2304 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.36% | 2.34% | 3.04% | 6.59% | -19.40% | -18.66% | -5.13% | -30.54% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
1374|1374 | 6|1401 | 136|1398 | 132|1389 | 1363|1363 | 1286|1288 | 1041|1145 | 726|726 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7393 | 0.9893 | 1.82% | |
2024-05-16 | 0.7261 | 0.9761 | 0.50% | |
2024-05-15 | 0.7225 | 0.9725 | 0.70% | |
2024-05-14 | 0.7175 | 0.9675 | 0.42% | |
2024-05-13 | 0.7145 | 0.9645 | -1.09% |
截至2024-03-31 嘉合磐石C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001314 | 亿道信息 | 5.00 | 229.15 | 5.50% |
300556 | 丝路视觉 | 9.00 | 223.68 | 5.37% |
688260 | 昀冢科技 | 5.00 | 143.45 | 3.44% |
688668 | 鼎通科技 | 2.00 | 124.93 | 3.00% |
300182 | 捷成股份 | 21.00 | 124.02 | 2.98% |
688629 | 华丰科技 | 4.00 | 122.31 | 2.93% |
688158 | 优刻得 | 9.00 | 119.20 | 2.86% |
301183 | 东田微 | 2.00 | 118.97 | 2.85% |
688039 | 当虹科技 | 3.00 | 113.38 | 2.72% |
300494 | 盛天网络 | 7.00 | 113.02 | 2.71% |