名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.03% | -0.53% | 0.78% | 3.17% | 5.41% | 5.76% | 8.84% | 14.33% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
121|1101 | 1020|1139 | 434|1144 | 225|1111 | 61|1066 | 47|984 | 65|794 | 31|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0898 | 1.362 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0902 | 1.3624 | 0.34% | |
2024-04-23 | 1.0865 | 1.3587 | -0.49% | |
2024-04-22 | 1.0919 | 1.3641 | -0.27% | |
2024-04-19 | 1.0949 | 1.3671 | -0.06% |
截至2024-03-31 广发集源债券A期末总份额为54.51亿份,相比增加3.12亿份 (本季申购数为13.33亿份,赎回数为10.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 2200.00 | 11110.00 | 1.45% |
600398 | 海澜之家 | 820.00 | 7380.07 | 0.96% |
600741 | 华域汽车 | 365.00 | 6105.17 | 0.79% |
600761 | 安徽合力 | 296.00 | 5869.68 | 0.76% |
002027 | 分众传媒 | 820.00 | 5346.40 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 81.00 | 5201.82 | 0.68% |
300012 | 华测检测 | 383.00 | 4894.74 | 0.64% |
300406 | 九强生物 | 248.00 | 4786.40 | 0.62% |
600674 | 川投能源 | 280.00 | 4662.00 | 0.61% |
603885 | 吉祥航空 | 373.00 | 4534.28 | 0.59% |