【中欧睿诚定期开放混合A(003150)，中欧睿诚定期开放混合A(003150)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.55%	0.00%	-0.02%	0.22%	3.24%	2.32%	9.00%	8.17%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.24%	0.98%	2.83%	1.96%	-0.50%	2.51%	1.16%
同类排名 [混合型]	3235\|3292	1420\|4124	3263\|4120	3634\|4001	3479\|3671	3197\|3246	2715\|2784	2233\|2333
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-14

更多>>中欧睿诚定期开放混合A(003150)基金经理

曲径:曲径女士:历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：0.09%
前5大债券持仓占比：61.02%

持有份额

截至2020-09-30 中欧睿诚定期开放混合A期末总份额为0.47亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.18亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600438	通威股份	0.00	5.32	0.09%

更多>>基金爱问

	2020年3季度	2020年2季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	2.13%	--	2.31%	1.14%	0.23%	3.70%	-1.64%	-1.38%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	4.54%	3.92%	3.19%	2.39%	0.22%	5.29%	-0.14%	0.44%
同类排名 [混合型]	334\|558	--	210\|339	230\|332	167\|320	159\|308	229\|297	255\|300
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	中下	中下	中下	中下	落后	落后

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.54%	-2.00%	4.51%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	11.50%	0.19%	5.12%	3.15%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	192\|339	178\|297	69\|279	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录