名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.61% | -0.11% | 1.13% | 3.73% | 3.63% | 1.46% | 5.32% | 7.41% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
182|1379 | 1002|1403 | 526|1400 | 338|1390 | 260|1365 | 394|1287 | 301|1140 | 138|691 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.075 | 1.4386 | 0.07% | |
2024-04-25 | 1.0742 | 1.4378 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0745 | 1.4381 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0729 | 1.4365 | -0.23% | |
2024-04-22 | 1.0754 | 1.439 | -0.07% |
截至2024-03-31 国寿安保稳荣混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 420.00 | 1.10% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 387.23 | 1.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 46.00 | 387.05 | 1.01% |
600150 | 中国船舶 | 9.00 | 362.60 | 0.95% |
601009 | 南京银行 | 31.00 | 278.12 | 0.73% |
601288 | 农业银行 | 61.00 | 259.38 | 0.68% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 245.80 | 0.64% |
601857 | 中国石油 | 20.00 | 206.29 | 0.54% |
601985 | 中国核电 | 22.00 | 205.86 | 0.54% |
601006 | 大秦铁路 | 25.00 | 186.43 | 0.49% |