| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4345 | 1.65% |
| 新华活期添利货币E | 0.4236 | 1.61% |
| 新华活期添利货币A | 0.3682 | 1.40% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3887 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.09% | -0.01% | 0.38% | 2.06% | 94.13% | 95.16% | 99.74% | -- |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[债券型] | 0.01% | -0.05% | 0.22% | 1.73% | 2.37% | 5.11% | 9.71% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
593|2983 | 689|2973 | 361|2956 | 743|2874 | 3|2764 | 3|2458 | 3|2082 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 1.806 | 1.9989 | -0.06% | |
| 2025-01-15 | 1.807 | 1.9999 | -0.02% | |
| 2025-01-14 | 1.8073 | 2.0002 | 0.18% | |
| 2025-01-13 | 1.8041 | 1.997 | -0.16% | |
| 2025-01-10 | 1.807 | 1.9999 | 0.05% |
截至2024-09-30 新华利率债E期末总份额为0.04亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为0.98亿份)
