【平安季开鑫定开债C(007054)，平安季开鑫定开债C(007054)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信利率债策略纯债债券C	1.4098	32.46%
西部利得聚禾混合A	0.7959	4.56%
西部利得聚禾混合C	0.7928	4.56%
融通行业景气混合A	1.3160	3.79%
西部利得新动力混合A	1.6859	3.78%
西部利得新动力混合C	1.6537	3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8590	3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C	1.7050	3.71%
融通行业景气混合C	1.2870	3.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
平安核心优势混合C	1.3521	2.11%
平安核心优势混合A	1.4205	2.11%
平安医药精选股票A	1.0388	2.06%
平安医药精选股票C	1.0371	2.05%
平安港股通恒生中国企…	0.638	1.80%
名称	万份收益	7日年化
平安财富宝货币A	0.556	1.85%
平安交易型货币A	0.5447	1.80%
平安交易型货币E	0.5447	1.80%
平安金管家货币A	0.4851	1.71%
平安日增利货币B	0.4826	1.61%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.40%
兴全有机增长混合	1.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4407

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	0.08%	-0.03%	0.17%	0.11%	2.01%	7.82%	14.41%
沪深300	-5.62%	0.74%	-4.79%	-9.86%	-11.31%	-14.26%	-18.63%	-33.72%
同类平均 [债券型]	3.67%	0.18%	0.42%	1.13%	2.37%	4.89%	7.70%	12.08%
同类排名 [债券型]	2399\|2443	1781\|2792	2692\|2779	2669\|2717	2511\|2542	2211\|2268	361\|1922	112\|1650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-18	1.2495	1.2495	0.05%
2024-09-13	1.2489	1.2489	0.02%
2024-09-12	1.2487	1.2487	0.02%
2024-09-11	1.2485	1.2485	0.01%
2024-09-10	1.2484	1.2484	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>平安季开鑫定开债C(007054)基金经理

张文平:张文平先生:南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)基金经理。平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至今)基金经理。2019-1-23至2020-02-20任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至今)。2020年7月6日担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任平安添利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.11%

持有份额

截至2024-06-30 平安季开鑫定开债C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	86.44%
2.百嘉百臻利…	50.72%
3.百嘉百臻利…	50.70%
4.恒生前海恒…	50.30%
5.恒生前海恒…	50.16%
6.建信利率债…	33.92%
7.国联安增祺…	33.23%
8.博时上证3…	7.34%
9.鹏扬中债-…	7.07%
4461.平安季开鑫…	0.17%

名称	增长率
1.新华利率债…	87.09%
2.恒生前海恒…	48.66%
3.恒生前海恒…	46.63%
4.湘财鑫睿债…	37.84%
5.申万菱信安…	37.70%
6.湘财鑫睿债…	37.59%
7.申万菱信安…	37.18%
8.建信利率债…	35.23%
9.国联安增祺…	35.06%
4608.平安季开鑫…	0.11%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.71%
2.兴合锦安利…	183.65%
3.新华利率债…	88.96%
4.同泰恒利纯…	78.34%
5.同泰恒利纯…	77.98%
6.国联安增祺…	39.14%
7.建信利率债…	37.49%
8.湘财鑫利纯…	30.63%
9.湘财鑫利纯…	29.63%
3956.平安季开鑫…	2.01%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.55%
2.南方宝元债…	601.85%
3.长盛全债指…	389.10%
4.东方臻宝纯…	373.98%
5.富国天利增…	348.88%
6.永赢双利债…	260.60%
7.金信民兴债…	258.27%
8.易方达安心…	253.15%
9.易方达增强…	252.85%
1469.平安季开鑫…	24.95%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.02%	1.11%	0.78%	0.32%	1.61%	2.32%	1.40%	1.41%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	3177\|3366	1779\|3230	1934\|3112	2347\|2943	216\|2851	123\|2778	17\|2732	360\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	领先	领先	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.11%	5.43%	7.32%	2.04%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	381\|3112	24\|2732	87\|2413	1347\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张文平	2021-01-05	至今	3年零258天	20.25%
高勇标	2019-08-14	2021-01-05	1年零145天	3.91%