| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.29% | 3.55% | 4.87% | 9.47% | -6.47% | -20.71% | -23.78% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1682|3939 | 1212|4071 | 520|4057 | 1429|3972 | 2797|3797 | 2633|3517 | 2455|2816 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5439 | 0.5439 | 0.30% | |
| 2024-04-24 | 0.5423 | 0.5423 | 1.71% | |
| 2024-04-23 | 0.5332 | 0.5332 | 0.15% | |
| 2024-04-22 | 0.5324 | 0.5324 | -0.47% | |
| 2024-04-19 | 0.5349 | 0.5349 | -0.39% |
截至2024-03-31 万家沪港深蓝筹混合C期末总份额为0.29亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 198.00 | 1946.40 | 6.92% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1511.26 | 5.38% |
| 02367 | 巨子生物 | 37.00 | 1427.23 | 5.08% |
| 03690 | 美团-W | 15.00 | 1316.31 | 4.68% |
| 02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1274.43 | 4.53% |
| 00857 | 中国石油股份 | 200.00 | 1212.96 | 4.31% |
| 00152 | 深圳国际 | 181.00 | 989.97 | 3.52% |
| 00941 | 中国移动 | 15.00 | 909.72 | 3.24% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 790.43 | 2.81% |
| 00631 | 三一国际 | 167.00 | 761.97 | 2.71% |
