| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.96% | 2.04% | 3.79% | 7.12% | -3.99% | -22.43% | -10.12% | -42.97% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2479|4184 | 2120|4336 | 865|4320 | 2223|4221 | 2501|4036 | 2948|3736 | 1553|2979 | 1514|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8471 | 0.8471 | 1.70% | |
| 2024-04-25 | 0.8329 | 0.8329 | -0.43% | |
| 2024-04-24 | 0.8365 | 0.8365 | 0.26% | |
| 2024-04-23 | 0.8343 | 0.8343 | 0.25% | |
| 2024-04-22 | 0.8322 | 0.8322 | 0.24% |
截至2024-03-31 嘉实瑞和两年持有期混合期末总份额为11.81亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 138.00 | 8522.98 | 8.82% |
| 300012 | 华测检测 | 632.00 | 8083.83 | 8.36% |
| 300285 | 国瓷材料 | 292.00 | 5024.49 | 5.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.00 | 4640.83 | 4.80% |
| 600079 | 人福医药 | 231.00 | 4494.19 | 4.65% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10.00 | 4433.51 | 4.59% |
| 300124 | 汇川技术 | 72.00 | 4421.41 | 4.57% |
| 688050 | 爱博医疗 | 32.00 | 4189.46 | 4.33% |
| 600036 | 招商银行 | 122.00 | 3944.50 | 4.08% |
| 603195 | 公牛集团 | 34.00 | 3524.69 | 3.65% |
