日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | 0.06% | 0.58% | 1.46% | 2.10% | 3.08% | 5.74% | 3.94% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
579|1101 | 311|1139 | 604|1144 | 805|1111 | 482|1066 | 194|984 | 182|794 | 251|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0486 | 1.0886 | -0.06% | |
2024-04-24 | 1.0492 | 1.0892 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.0492 | 1.0892 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.0499 | 1.0899 | 0.10% | |
2024-04-19 | 1.0489 | 1.0889 | 0.09% |
截至2024-03-31 国联融慧双欣一年定开债券C期末总份额为0.03亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 1.00 | 87.34 | 0.75% |
002966 | 苏州银行 | 11.00 | 81.05 | 0.70% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 55.71 | 0.48% |
001215 | 千味央厨 | 1.00 | 54.06 | 0.47% |
301188 | 力诺特玻 | 3.00 | 54.02 | 0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.44% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 41.88 | 0.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 36.34 | 0.31% |
300181 | 佐力药业 | 2.00 | 35.37 | 0.30% |